Ahlada Engineers Limited (AHLADA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹512M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹15.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹32.06 – ₹219.93 · Fair‑Value‑Band ₹11.01 – ₹15.15 · der Kurs von ₹41.45 notiert über dem Fair Value von ₹13.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ahlada Engineers Limited (AHLADA) notiert aktuell bei ₹41.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ahlada Engineers Limited einen Umsatz von ₹1.0B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹372M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.01 (Bear Case) bis ₹15.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹41.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AHLADA ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹71.17) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ahlada Engineers Limited produziert und vertreibt Stahltüren und -fenster in Indien. Das Unternehmen bietet Stahltüren an, darunter Türen für den privaten und gewerblichen Bereich; und Stahlfenster für Wohnanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ahlada Engineers Limited produziert und vertreibt Stahltüren und -fenster in Indien. Das Unternehmen bietet Stahltüren an, darunter Türen für den privaten und gewerblichen Bereich; und Stahlfenster für Wohnanwendungen. Es bietet auch Schulmöbel, bestehend aus grünen Kreidetafeln und Doppelschreibtischen; und Fensterläden, Paneele, Trinkwassersysteme und verwandte Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Distributoren und Händler. Es bedient die Gesundheits-, Unterhaltungs- und Immobilienbranche sowie Infrastrukturentwickler und Industriekunden. Ahlada Engineers Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ahlada Engineers Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹1.0B (FY2026), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.8M (−56.9%/Jahr seit FY2022).

AHLADA ist 68% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.