Ai Holdings (AIHZF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $805M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne $14.12 – $15.83 · Fair‑Value‑Band $19.28 – $32.13 · der Kurs von $15.12 notiert unter dem Fair Value von $25.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Ai Holdings (AIHZF) notiert aktuell bei $15.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ai Holdings einen Umsatz von $80.4B bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.4. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.28 (Bear Case) bis $32.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.12 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, AIHZF ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7,202) gegenüber Substanzwert ($1,409). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ai Holdings Corporation bietet Sicherheits- und Peripheriegeräte für Computer, Messgeräte, Geschäftskommunikationssysteme sowie Karten- und andere Bürogeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ai Holdings Corporation bietet Sicherheits- und Peripheriegeräte für Computer, Messgeräte, Geschäftskommunikationssysteme sowie Karten- und andere Bürogeräte. Das Unternehmen bietet Überwachungskameras und Rekorder für Banken, Regierungseinrichtungen, Einkaufsviertel, Einzelhandelsgeschäfte und andere Einrichtungen sowie Installations- und Kundendienstdienste. Kartenausgabesystem und spezielle CAD-Software für Stahlkonstruktionen; und Systeme für medizinische Einrichtungen bis hin zu Allzwecksystemen wie Magnetkartenlesern, Ausweisen und Karten mit eingebetteten IC-Chips. Das Unternehmen bietet auch Schneideplotter für den professionellen und privaten Gebrauch an; Messgeräte für Spannung, Strom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Impuls und Datenerfassung; Cloud-Speicherprodukte; und büroorientierte Geschäftstelefone für allgemeine Unternehmensbüros, Pflegeeinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Fabrikanlagen, Masseneinzelhändler und gewerbliche Einrichtungen sowie ein optimales Kommunikationssystem für kleine bis große Unternehmen. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen die Bedarfskontroll- und Energiesparsysteme von Ai-Glies, die den Stromverbrauch und die Stromverbrauchsgebühren für Klimaanlagen senken. und bietet Architekturdesign sowie Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik und Sanitärtechnik an und ist im IoT-Fördergeschäft wie IoT, Hochgeschwindigkeitskommunikation (5G/6G), digitale Transformationen (DX) und KI-basierte Automatisierung tätig. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ai Holdings entwickelte sich von $46.2B (FY2021) auf $66.2B (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.3B (+38.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.