Akastor ASA (AKAST) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 3.5B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 11.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 2.32 bis kr 11.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 4.17 – kr 14.40 · Fair‑Value‑Band kr 2.32 – kr 11.41 · der Kurs von kr 12.94 notiert über dem Fair Value von kr 6.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Akastor ASA (AKAST) notiert aktuell bei kr 12.94, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Akastor ASA einen Umsatz von 390M NOK bei einer Nettomarge von -38.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 235M NOK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.32 (Bear Case) bis kr 11.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 12.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, AKAST ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (kr 13.11) gegenüber DCF-Modelle (kr 0.9000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Akastor ASA ist als Investmentgesellschaft für Ölfelddienstleistungen in Norwegen und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten HMH, AKOFS Offshore, DDW Offshore und Sonstige Beteiligungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Akastor ASA ist als Investmentgesellschaft für Ölfelddienstleistungen in Norwegen und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten HMH, AKOFS Offshore, DDW Offshore und Sonstige Beteiligungen tätig. Seine HMH-Segmente bieten Lieferkapazitäten, Kapital, Branchenerfahrung und liefern Produkte und Pakete für Offshore-Bohrausrüstung in großem Maßstab. Das AKOFS-Offshore-Segment bietet der Öl- und Gasindustrie schiffsbasierte Unterwasserbohrlochbau-, Installations- und Interventionsdienstleistungen an und deckt alle Phasen von der Entwicklung über die Projektausführung bis hin zum Offshore-Betrieb ab. Die drei Anchor Handling Tug Supply AHTS-Schiffe des Unternehmens DDW Offshore betreiben und unterstützen Kunden sowie Umschlag-, Schlepp- und Versorgungsdienste. Das andere Holdingsegment bietet Joint Ventures für Energiedienstleistungen und Eigenkapitalinstrumente an. Dazu gehören auch Ankerhandling, Schlepp- und Versorgungsdienste für Offshore-Öl- und Gasfelder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Paketen für Offshore-Bohrausrüstung an. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Offshore-Schiffe und Ankerschlepper. Akastor ASA wurde 1841 gegründet und hat seinen Sitz in Bærum, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Akastor ASA entwickelte sich von kr 913M (FY2021) auf kr 390M (FY2025), rund −19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 148M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.