NOV Inc (NOV) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $6.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.60 – $22.89 · Fair‑Value‑Band $5.15 – $9.09 · der Kurs von $19.90 notiert über dem Fair Value von $6.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

NOV Inc (NOV) notiert aktuell bei $19.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NOV Inc einen Umsatz von $8.7B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $788M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.15 (Bear Case) bis $9.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, NOV ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($25.29) gegenüber Gewinnwachstum ($6.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NOV Inc. entwirft, konstruiert, fertigt und vertreibt Systeme, Komponenten und Produkte für die Öl- und Gasförderung und -produktion sowie für die Industrie und den Bereich erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energieausrüstung sowie Energieprodukte und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NOV Inc. entwirft, konstruiert, fertigt und vertreibt Systeme, Komponenten und Produkte für die Öl- und Gasförderung und -produktion sowie für die Industrie und den Bereich erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energieausrüstung sowie Energieprodukte und -dienstleistungen. Das Segment Energieprodukte und -dienstleistungen bietet Bohrer und Bohrlocherweiterungsprodukte an; Ausrüstung für unabhängige Bohr- und Eingriffswerkzeuge im Bohrloch; Frac-Plugs, Frac-Hülsen, Toe-Initial-Burst-Port-Systeme und recycelbare Setzwerkzeuge; elektrische Tauchpumpen, Hochviskospumpen und Oberflächenpumpen; Rohrbeschichtungs- und Inspektionsdienste für Bohrgestänge und andere Rohrprodukte aus der Erdölförderung; Ausrüstung und Dienstleistungen für die Feststoffkontrolle und Abfallentsorgung; Daten und digitale Lösungen; präzisionsgefertigte Bohrgestänge- und Bohrgestängeausrüstung; Steckverbinder und integrierte Gewindelösungen, einschließlich Leiterstränge, Oberflächengehäuse und Auskleidungen; und Verbundrohre, Tanks und Strukturen. Das Segment Energieausrüstung bietet Bohrausrüstung wie Landbohrinseln, komplette Offshore-Bohrpakete und Bohrinselkomponenten; Investitionsgüter, zugehörige Verbrauchsmaterialien und digitale Produkte für hydraulische Stimulation, Spiralschläuche und drahtgebundene Dienste; Schiffs- und Baulösungen; Verarbeitungslösungen für die Trennung und Behandlung von Öl, Gas, Feststoffen, Meerwasser und Produktionswasser; flexible Unterwasserrohrsysteme; Hohlraumpumpen, Spezialmischer und Wärmetauscher; und Kolben-, Mehrstufen- und Exzenterschneckenpumpen, Midstream-Produkte, einschließlich Verschlüsse, Transferpumpen, Drosseln und Ventile, sowie künstliche Hubunterstützungssysteme, einschließlich Produktions-BOPs und Stopfbuchsen. Das Unternehmen war früher als National Oilwell Varco, Inc. bekannt.und änderte im Januar 2021 seinen Namen in NOV Inc.. NOV Inc. wurde 1862 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NOV Inc entwickelte sich von $5.5B (FY2021) auf $8.7B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Zacks Industry Outlook NOV, Oil States International and Natural Gas Services Yahoo Finance · 03.08.2026
• NOV (NOV) Stock Still Looks Undervalued Despite Its 64% Run Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.