Akenerji Elektrik Üretim A.S., (AKENR) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 7.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.6000 TRY bis 12.00 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.25 TRY – 27.66 TRY · Fair‑Value‑Band 0.6000 TRY – 12.00 TRY · der Kurs von 9.85 TRY notiert über dem Fair Value von 3.00 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Akenerji Elektrik Üretim A.S., (AKENR) notiert aktuell bei 9.85 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.00 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Akenerji Elektrik Üretim A.S., einen Umsatz von 20.8B TRY bei einer Nettomarge von -24.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.1B TRY. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6000 TRY (Bear Case) bis 12.00 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.85 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, AKENR ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.50 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1066 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Akenerji Elektrik Üretim A.S. produziert und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in der Türkei und handelt damit. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Wind- und Erdgas-Kombikraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 1.224 Megawatt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Erdgashandelsgeschäft tätig. Akenerji Elektrik Üretim A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Akenerji Elektrik Üretim A.S. produziert und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in der Türkei und handelt damit. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Wind- und Erdgas-Kombikraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 1.224 Megawatt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Erdgashandelsgeschäft tätig. Akenerji Elektrik Üretim A.S. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Akenerji Elektrik Üretim A.S., entwickelte sich von 3.9B TRL (FY2021) auf 22.7B TRL (FY2025), rund +55.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.4B TRL.

AKENR ist 70% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 158 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.