Albemarle Corporation (ALB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $14.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($67.24 bis $150.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $49.76 – $309.13 · Fair‑Value‑Band $67.24 – $150.12 · der Kurs von $125.42 notiert über dem Fair Value von $101.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Albemarle Corporation (ALB) notiert aktuell bei $125.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $101.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Albemarle Corporation einen Umsatz von $5.5B bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $67.24 (Bear Case) bis $150.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $125.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ALB ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($81.07) gegenüber Multiplikatoren ($1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Albemarle Corporation bietet weltweit Energiespeicherlösungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energiespeicherung, Spezialitäten und Ketjen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Albemarle Corporation bietet weltweit Energiespeicherlösungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energiespeicherung, Spezialitäten und Ketjen. Das Segment Energiespeicher bietet Lithiumverbindungen, einschließlich Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und Lithiumchlorid, zur Verwendung in Lithiumbatterien für Unterhaltungselektronik und Elektrofahrzeuge, Stromnetze und Sonnenkollektoren, Hochleistungsfette und Spezialglas für Verbrauchergeräte und Elektronik. Das Segment Spezialitäten bietet Brom- und hochspezialisierte Lithiumlösungen für verschiedene Branchen wie Energie, Mobilität, Konnektivität und Gesundheit, einschließlich Brandschutzverbindungen; Spezialchemikalien auf Brombasis, darunter elementares Brom, Alkylbromide, anorganische Bromide, bromierte pulverförmige Aktivkohle und verschiedene bromhaltige Feinchemikalien; Lithiumspezialitäten wie Butyllithium und Lithiumaluminiumhydrid; Cäsiumprodukte für die chemische und pharmazeutische Industrie; und Zirkonium-, Barium- und Titanprodukte für pyrotechnische Anwendungen, einschließlich Airbag-Initiatoren. Dieses Segment bietet auch organische Syntheseprozesse in den Bereichen Steroidchemie und Vitamine sowie verschiedene Life-Science-Anwendungen sowie Zwischenprodukte in der Pharmaindustrie an; technische Dienstleistungen, einschließlich Handhabung und Einsatz reaktiver Lithiumprodukte; und Recyclingdienstleistungen für lithiumhaltige Nebenprodukte. Das Ketjen-Segment bietet saubere Kraftstofftechnologien, einschließlich Hydroverarbeitungskatalysatoren sowie Isomerisierungs- und Alkylierungskatalysatoren; Katalysatoren und Zusätze für das katalytische Wirbelschichtcracken; und Hochleistungskatalysatorlösungen, die Organometallverbindungen und Härtungsmittel umfassen.Es beliefert die Netzspeicher-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, konventionelle Energie-, Elektronik-, Bau-, Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie sowie die Pharma- und Medizingeräteindustrie. Die Albemarle Corporation wurde 1887 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Albemarle Corporation entwickelte sich von $3.3B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$511M.

ALB ist 19% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Albemarle (ALB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026
• Albemarle (ALB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say Yahoo Finance · 05.08.2026
• Albemarle Earnings Jump 3,300%. Commodity Prices Helped. Yahoo Finance · 05.08.2026
• Albemarle Reports Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.