Bilendi SA (ALBLD) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €74.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€7.01 bis €13.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €10.62 – €30.30 · Fair‑Value‑Band €7.01 – €13.72 · der Kurs von €13.14 notiert über dem Fair Value von €10.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Bilendi SA (ALBLD) notiert aktuell bei €13.14, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bilendi SA einen Umsatz von €91.5M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €48.1M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.01 (Bear Case) bis €13.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, ALBLD ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€13.59) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bilendi SA bietet Dienstleistungen für Marktforschung sowie Kundenbindungs- und Treuedienste in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Italien, Marokko, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien, den Niederlanden und Mauritius an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bilendi SA bietet Dienstleistungen für Marktforschung sowie Kundenbindungs- und Treuedienste in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Italien, Marokko, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien, den Niederlanden und Mauritius an. Die Marktforschungsdienstleistungen umfassen Übersetzung, Skripterstellung, Sampling, Qualitätsprüfung, Codierung und Datenverarbeitung. Das Unternehmen bietet Bilendi Discuss an, eine KI-gestützte qualitative Forschungsplattform mit integriertem KI-Assistenten von Bilendi Artificial Research Intelligence, einschließlich interner Algorithmen und ChatGPT; und Nischenrekrutierung, die soziale Medien nutzt, um Nischenzielgruppen in Europa und auf der ganzen Welt zu erreichen und zu befragen; KI für quantitative Projekte. Darüber hinaus bietet es Treue- und CRM-Beratung, Technologien, Daten und Erkenntnisse, digitales Marketing sowie Prämien- und Anreizdienste. Das Unternehmen hieß früher Maximiles SA und änderte seinen Namen in Bilendi SA. Bilendi SA wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bilendi SA entwickelte sich von €44.1M (FY2021) auf €91.5M (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.0M (−11.2%/Jahr seit FY2021).

ALBLD ist 17% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.