Dolfines SA (ALDOL) Fair Value & Analyse

Energie · FR · Marktkap. €3.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5000 – €3,540 · Fair‑Value‑Band €0.7100 – €1.22 · der Kurs von €1.14 notiert über dem Fair Value von €0.9700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Dolfines SA (ALDOL) notiert aktuell bei €1.14, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.9700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dolfines SA einen Umsatz von €4.9M bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.7100 (Bear Case) bis €1.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, ALDOL ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€1.38) gegenüber Wachstums-DCF (€1.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dolfines SA ist als auf Ingenieurswesen und Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Bohrtechnik an, darunter Bohranlagendesign, -modifikationen und -aufrüstungen, Bohrtechnik/Bautechnik, Maschinenbau/Elektrotechnik sowie Studien zur Offshore-/Schiffstechnik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dolfines SA ist als auf Ingenieurswesen und Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Bohrtechnik an, darunter Bohranlagendesign, -modifikationen und -aufrüstungen, Bohrtechnik/Bautechnik, Maschinenbau/Elektrotechnik sowie Studien zur Offshore-/Schiffstechnik. Bohrprojektmanagement, wie z. B. Bohrlochtechnik, Bohrüberwachung, Optimierung von Bohrvorgängen sowie Bohranlagen, Bohrvorgänge und integrierte Projektmanagementdienste; technische Dienstleistungen, die die Inbetriebnahme von Bohrinseln, Audits und Rezertifizierungen von Bohrinseln, Rezertifizierung von BOP, Stapelung/Reaktivierung von Bohrinseln und Unterwasserunterstützung umfassen; sowie Inspektions- und Auditdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen bietet außerdem Projekt- und Vertragsmanagement, Qualitäts- und Vermessungskontrolle, Überwachung von Tiefbauarbeiten sowie die Auswahl von Hebe- und Transportgeräten für den Offshore-Windkraftsektor. und Entwicklungs- und Finanzierungsphase, während des Baus, während des gesamten Betriebs des Parks, am Ende des Betriebs und während der Inbetriebnahme von Dienstleistungen für die Onshore-Wind- und Solarindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohrloch- und Bohrlochdienstleistungen für die Geothermieindustrie an, wie z. B. Bohrlochtechnik und Bohrüberwachung, Bohrlochinbetriebnahme vor Bohrbeginn, Bohrlochkontrollausrüstung, technische Unterstützung und Problemlösung, Inspektion und Modernisierung sowie Bohrlochmanagementdienste. Das Unternehmen hieß früher Dietswell S.A. und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Dolfines SA. Dolfines SA wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montigny-Le-Bretonneux, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dolfines SA entwickelte sich von €3.9M (FY2022) auf €6.8M (FY2026), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −€651K.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.