Encres Dubuit, (ALDUB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · FR · Marktkap. €6.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.12). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€2.12 bis €4.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.96 – €3.98 · Fair‑Value‑Band €2.12 – €4.00 · der Kurs von €2.04 notiert unter dem Fair Value von €3.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Encres Dubuit, (ALDUB) notiert aktuell bei €2.04, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Encres Dubuit, einen Umsatz von €17.7M bei einer Nettomarge von -24.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.12 (Bear Case) bis €4.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ALDUB ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Encres Dubuit entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit Tochtergesellschaften technische Tinten in Frankreich und international. Es bietet UV-Digital-, UV-basierte, lösungsmittelbasierte, Tampondruck- und andere Tinten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Encres Dubuit entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit Tochtergesellschaften technische Tinten in Frankreich und international. Es bietet UV-Digital-, UV-basierte, lösungsmittelbasierte, Tampondruck- und andere Tinten. Das Unternehmen bietet außerdem technische Supportdienste an, darunter maßgeschneiderte Diagnosen, Schulungen und Beratung, technischen Support vor Ort oder aus der Ferne sowie kundenspezifische Entwicklung. Farbanpassung – Farbmetrik; Bildschirmdehnung, z. B. Bildverarbeitungsstudio und Flashing sowie Typon-Erstellung; und Herstellung von Silikonpads. Seine Produkte werden in den Bereichen Industrie, Grafik, Karten, visuelle Kommunikation, Unterhaltungs- und gedruckte Elektronik, Etiketten, Frontplatten und Kleingeräte, Freizeit, Kunststoff- und Glasverpackungen, Kunststoffe, Laborprodukte, kleine Oberflächen, Textilien und technische Glasanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mitry-Mory, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Encres Dubuit, entwickelte sich von €20.7M (FY2021) auf €17.7M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.4M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.