Entech SA (ALESE) Fair Value & Analyse

Versorger · FR · Marktkap. €155M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne €4.54 – €11.90 · Fair‑Value‑Band €2.10 – €3.49 · der Kurs von €10.20 notiert über dem Fair Value von €2.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Entech SA (ALESE) notiert aktuell bei €10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Entech SA einen Umsatz von €76.7M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €3.4M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.10 (Bear Case) bis €3.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ALESE ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€8.30) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Entech SA beschäftigt sich in Frankreich und international mit der Speicherung, Umwandlung und dem Betrieb erneuerbarer Energien. Das Unternehmen bietet Lösungen für den Bau von Energiespeicher- und Photovoltaikkraftwerken. Darüber hinaus werden Anlagen entwickelt, gebaut und in Betrieb genommen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Entech SA beschäftigt sich in Frankreich und international mit der Speicherung, Umwandlung und dem Betrieb erneuerbarer Energien. Das Unternehmen bietet Lösungen für den Bau von Energiespeicher- und Photovoltaikkraftwerken. Darüber hinaus werden Anlagen entwickelt, gebaut und in Betrieb genommen, wie z. B. netzgebundene/netzunabhängige Systeme, die die Energieumwandlung und -speicherung umfassen und für den Netzausgleich oder die Elektrifizierung isolierter Standorte sorgen. Freiflächen-, Dach- und Schattenhaus-Photovoltaikanlagen; und Prototypen, die komplexe Konvertierungsketten mit Technologien wie Gezeitenturbinen, neuen Batterietechnologien und anderen umfassen. Darüber hinaus befasste es sich mit Batterie-Energiespeichersystemen mit netzgebundenen/netzunabhängigen Anwendungen, Produktionsglättung und Frequenzregelung. Mikronetz mit On-Grid/Off-Grid-Anwendungen, Energiezugang, Kraftstoffeinsparung und Rechnungsverwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktions- und Speicherlösungen für grünen Wasserstoff sowie erneuerbare Meeresenergien an. Entech SA wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Quimper, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Entech SA entwickelte sich von €20.8M (FY2022) auf €74.7M (FY2026), rund +37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €2.3M.

ALESE ist 73% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.