GECI International SA (ALGEC) Fair Value & Analyse
Technologie · FR · Marktkap. 2,3 Mio. € · ISIN FR0000079634
Risiken
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 41 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.9869 bis €2.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.00 – €163.00 · Fair‑Value‑Band €0.9869 – €2.25 · der Kurs von €1.80 notiert über dem Fair Value von €1.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
GECI International SA (ALGEC) notiert aktuell bei €1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GECI International SA einen Umsatz von 18,2 Mio. € bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.9869 (Bear Case) bis €2.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ALGEC ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (€2.76) gegenüber Multiplikatoren (€1.59). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 8
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
GECI International S.A. bietet digitale Lösungen und Technologieberatungsdienste in Frankreich und Brasilien. Es bietet Cybersicherheits-, Datenschutz- und Schutzlösungen sowie Telekommunikationslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Personalbeschaffungs- und Schulungsdienstleistungen sowie technische Lösungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GECI International S.A. bietet digitale Lösungen und Technologieberatungsdienste in Frankreich und Brasilien. Es bietet Cybersicherheits-, Datenschutz- und Schutzlösungen sowie Telekommunikationslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Personalbeschaffungs- und Schulungsdienstleistungen sowie technische Lösungen an. Es betreut Kunden aus den Bereichen Industrie, Finanzen, Forschung, Dienstleistungen und Telekommunikation. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GECI International SA entwickelte sich von €16.7M (FY2021) auf €18.2M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€870K.
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Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 378 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $480.35 | $365.74 | -24% |
| Oracle Corporation ORCL | $148.87 | $117.84 | -21% |
| Palo Alto Networks, Inc PANW | $339.31 | $36.50 | -89% |
| CrowdStrike Holdings CRWD | $189.18 | $21.06 | -89% |
| Fortinet, Inc FTNT | $157.54 | $61.46 | -61% |
| Synopsys, Inc SNPS | $410.00 | $101.19 | -75% |
| Block, Inc XYZ | A$111.01 | A$70.69 | -36% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $105.26 | $71.79 | -32% |
| NetApp, Inc NTAP | $202.05 | $154.83 | -23% |
| Adyen N.V ADYEN | €1,080 | €707.53 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist GECI International SA (ALGEC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALGEC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALGEC?
Wie hoch ist der Umsatz von GECI International SA (ALGEC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALGEC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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