Ikonisys S.A (ALIKO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €23.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.9000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.4500 bis €0.9000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.15 – €4.59 · Fair‑Value‑Band €0.4500 – €0.9000 · der Kurs von €1.46 notiert über dem Fair Value von €0.6000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Ikonisys S.A (ALIKO) notiert aktuell bei €1.46, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €1.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 155.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.1M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4500 (Bear Case) bis €0.9000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ALIKO ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ikonisys S.A., ein Unternehmen für zellbasierte Diagnostik, entwickelt, produziert und vermarktet medizinische Diagnoseprodukte für die frühe und genaue Erkennung von Krebserkrankungen in den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ikonisys S.A., ein Unternehmen für zellbasierte Diagnostik, entwickelt, produziert und vermarktet medizinische Diagnoseprodukte für die frühe und genaue Erkennung von Krebserkrankungen in den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Ikoniscope-Robotermikroskope an, darunter Ikoniscope20, das automatisierte Objektträgerhandhabung, Objektträgerscannen sowie Bilderfassung und -analyse in Echtzeit ermöglicht; und Ikoniscope20max, das die Fluoreszenzmikroskopielösung automatisiert. Das Unternehmen bietet auch eine oncoFISH-Blase an, die das Scannen und Analysieren von Zellen aus einer entleerten Urinprobe ermöglicht; oncoFISH her2, eine Mikroskopieanwendung zur Bestimmung des HER2-Status von Gewebeschnitten aus Brustgewebebiopsien; oncoFISH anaplastische Lymphomkinase (ALK), eine Mikroskopieanwendung zur FISH-basierten Erkennung von Genumlagerungen, die häufig mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom assoziiert sind; oncoFISH PTEN, eine Mikroskopieanwendung zur FISH-basierten Erkennung von Deletionen des PTEN-Gens, bei denen es sich um Prostatagewebebiopsien handelt; zirkulierende Tumorzellen zur Charakterisierung einzelner Tumorzellen und ctDNA für globale Informationen zum Tumorgenotyp; Ikonisoft Explorer, eine FISH-Scananwendung zur Analyse von Zellsuspensionen auf einem Objektträger, der mit der gewünschten Kombination von FISH-Sonden hybridisiert wurde; und IkoniWAN Gateway, eine validierte Fernzugriffslösung für digitale Mikroskopiesysteme von Ikoniscope.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Flüssigbiopsie/CTC-Blasenkrebserkennung und Frühdiagnose von Brustkrebs an. CYTOfast-Fläschchenlösung für jede Art von Zellanalyse; CYTOfast Kit Urin, eine dreitägige zytologische Urintestlösung; CYTOfast PLUS, ein Flüssigphasenprozessor, der dünnschichtige zytologische Proben aus Flüssigphasenproben vorbereitet; und die intelligente Anwendung Ikonisys, eine Software zur automatischen Quantifizierung, Qualifizierung und Präsentation von Zellen zur Überprüfung und Optimierung des Diagnoseprozesses. Ikonisys S.A. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ikonisys S.A entwickelte sich von €99.8K (FY2020) auf €1.0M (FY2024), rund +78.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€3.2M.

ALIKO ist 59% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.