Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme (ALLEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €63.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€9.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€9.80 bis €21.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.70 – €8.24 · Fair‑Value‑Band €9.80 – €21.02 · der Kurs von €8.00 notiert unter dem Fair Value von €13.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme (ALLEX) notiert aktuell bei €8.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €13.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme einen Umsatz von €79.8M bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €6.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.80 (Bear Case) bis €21.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ALLEX ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€17.94) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lexibook – Linguistic Electronic System Société anonyme entwickelt und vermarktet elektronische Freizeitprodukte für Kinder in Frankreich. Das Unternehmen bietet Lernspielzeug an, beispielsweise elektronisches Lernspielzeug, Holz- und Wissenschaftsspielzeug sowie Geschichtenerzähler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lexibook – Linguistic Electronic System Société anonyme entwickelt und vermarktet elektronische Freizeitprodukte für Kinder in Frankreich. Das Unternehmen bietet Lernspielzeug an, beispielsweise elektronisches Lernspielzeug, Holz- und Wissenschaftsspielzeug sowie Geschichtenerzähler. Roboter, einschließlich Powerman-Lern- und Tierroboter; Zeitmesser wie Wecker und Armbanduhren; Büroausrüstung, einschließlich Notebooks und Tablets, Taschenrechner, Wörterbücher, Übersetzer und Zubehör; und Spiele, darunter elektronische Spiele und Brettspiele, Spiele für draußen, Konsolen, Rollenspiele und Spionagespiele. Es verkauft auch ferngesteuerte Fahrzeuge und Tiere; Audioprodukte, einschließlich CD-Player, Lautsprecher, Kopfhörer und Ohrhörer; Lichter, wie Nachtlichter und Lampen; Musikprodukte, einschließlich Karaokes, Mikrofone und Musikinstrumente; Kunst- und Handwerksprodukte; Digitalkameras; Kommunikationsprodukte; Walkie-Talkies; Musikprodukte; Videoprodukte, einschließlich Digitalkameras und DVD-Player; und Bildungscomputer. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Lexibook, Decotech, iParty, Yeno, Powerman, Cyber, Arcade, Chessman, Acoustix und Crosslander an. Es vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Websites. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Lexibook – Linguistic Electronic System Société anonyme wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Les Ulis, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme entwickelte sich von €45.2M (FY2022) auf €80.0M (FY2026), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €7.1M (+17.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.