Almondz Global Securities Limited (ALMONDZ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹2.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹16.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.40 – ₹37.27 · Fair‑Value‑Band ₹16.16 – ₹26.94 · der Kurs von ₹14.55 notiert unter dem Fair Value von ₹21.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Almondz Global Securities Limited (ALMONDZ) notiert aktuell bei ₹14.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹21.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Almondz Global Securities Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹413M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.16 (Bear Case) bis ₹26.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ALMONDZ ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹36.32) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Almondz Global Securities Limited bietet professionelle Beratungsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Debt and Equity Market Operations, Corporate Finance/Beratungsgebühren, Vermögensberatung/Vermittlungsaktivitäten, Finanzaktivitäten, Infrastrukturberatung und Gesundheitsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Almondz Global Securities Limited bietet professionelle Beratungsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Debt and Equity Market Operations, Corporate Finance/Beratungsgebühren, Vermögensberatung/Vermittlungsaktivitäten, Finanzaktivitäten, Infrastrukturberatung und Gesundheitsdienstleistungen tätig. Es bietet Merchant Banking, Underwriting-Provisionen, Unternehmens- und Kreditsyndizierung sowie Schulden-/Anleihenvereinbarungsdienstleistungen sowie Geschäfte/Handel mit Aktien und Anleihen an. Das Unternehmen bietet außerdem Makler- und Provisionsdienste für Investmentfonds, Börsengänge von Aktien, Kapitalgewinnanleihen, Festgelder von Staatsunternehmen und steuerpflichtige Anleihen der RBI sowie Aktien- und Anteilsmaklerdienste und andere damit verbundene Nebendienstleistungen an. Darüber hinaus gewährt sie Darlehen; und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Infrastrukturprojekte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Augenkrankenhaus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Vertrieb in den Bereichen Private Equity, Fusionen und Übernahmen, Infrastrukturberatung, Aktienvermittlung, Vermögensverwaltung sowie Schuldenportfolioverwaltung an. sowie technische und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Management, Ingenieurwesen, Industrie, Technik und Finanzen für Infrastruktursektoren. Das Unternehmen betreibt außerdem Rohstoffhandelsplattformen für Privat- und Unternehmensanleger. beschäftigt sich mit Immobilien- und Gesundheitsaktivitäten sowie der Bereitstellung von Diagnose- und Behandlungsdiensten für verschiedene Augenerkrankungen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien. Almondz Global Securities Limited ist eine Tochtergesellschaft von Avonmore Capital & Management Services Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Almondz Global Securities Limited entwickelte sich von ₹652M (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund +28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹278M (+10.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.