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Allied Resources Inc (ALOD) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 904 Tsd. $ · ISIN US0194871077

AR Allied Resources Inc Logo Allied Resources Inc ALOD · US
Kurs$0.1600
Fair Value$0.1434
Potenzial-10.4%
Qualität71/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +73,1 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 12 % ÜBER unserem Fair Value von $0.1434
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -74,1% Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 76,9%
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Schmaler Burggraben 0/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +73,1 %/J)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -74,1% Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 76,9%
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/12)
Schmaler Burggraben 0/100
Evidenz: Hoch Spanne $0.0906 – $0.4349 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.2676 auf $0.1434 (−46.4%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −15.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 12 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0906 bis $0.4349). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Unsere Modellspanne reicht von $0.0906 (Bear) bis $0.4349 (Bull), Basis $0.1434. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$0.6500 $0.0800 Fair Value $0.1434 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0800 – $0.6500 · Fair‑Value‑Band $0.0906 – $0.4349 · der Kurs von $0.1600 notiert über dem Fair Value von $0.1434. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Allied Resources Inc (ALOD) notiert aktuell bei $0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1434 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mio. $ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.7. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0906 (Bear Case) bis $0.4349 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1600 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ALOD ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $3.74 $5.83 $9.10 80
Residualeinkommen $1.93 $2.97 $35.30 76
ROIC-Compounder $2.52 $3.12 $3.76 72
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $3.97 $5.43 $9.69 38
5J-Umsatz-Exit $1.85 $2.31 $3.22 39
5J-EBITDA-Exit $2.51 $3.63 $5.82 41
5J-KGV-Exit $3.70 $7.41 $12.38 38
10J-Umsatz-Exit $2.62 $3.89 $4.27 36
10J-EBITDA-Exit $3.05 $5.09 $8.29 37
10J-KGV-Exit $3.79 $7.28 $12.83 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $2.08 $14.51 $20.36 54
Lynch-Fair-Value $7.50 $10.71 $13.92 50
PEG = 1,0 $7.50 $10.71 $13.92 46
Ertragskraftwert (EPV) $2.26 $2.49 $2.68 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $3.21 $4.28 $5.35 63
KUV-Multiple $0.3600 $0.4800 $0.6000 58
KBV-Multiple $0.8700 $1.16 $1.45 55
EV/EBIT $2.58 $3.33 $4.08 53
EV/EBITDA $1.70 $2.16 $2.62 54
EV/Umsatz $0.6700 $0.8100 $0.9500 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.3200 $0.4300 $0.6400 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $3.74 $5.83 $9.10 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $1.93 $2.97 $35.30 76
ROIC-Compounder $2.52 $3.12 $3.76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $8.79 $12.55 $16.32 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.55) gegenüber Substanzwert ($0.4300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 2,7
KUV 2,05 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) $0.0600 Kurs ÷ EPS = KGV 2,7
Nettomarge 76,9% FY2025
Eigenkapitalrendite -10,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,4% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge -91,4% TTM
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +60,5% 3J ⌀ +58,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,7 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 1,9 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 84
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 85
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 49
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 57
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Allied Resources, Inc., ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allied Resources, Inc., ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt unterschiedliche Anteile an insgesamt 145 Bohrlöchern auf einer Fläche von etwa 3.400 Acres in den Landkreisen Ritchie und Calhoun, West Virginia; und 10 Brunnen auf einer Fläche von etwa 2.510 Acres in den Landkreisen Goliad, Edwards und Jackson, Texas. Allied Resources, Inc. war früher als General Allied Oil and Gas Co bekannt und änderte seinen Namen im August 1998 in Allied Resources, Inc.. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allied Resources Inc entwickelte sich von $313K (FY2021) auf $2.2M (FY2025), rund +63.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7M.

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,2 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,294.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+58.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+73.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+43.0% (43.0 + 0.0)
Umsatz +63.8%/Jahr
FY21 $313K
FY22 $564K
FY23 $129K
FY24 $161K
FY25 $2.2M
Nettoergebnis
FY21 −$133K
FY22 −$90.8K
FY23 −$272K
FY24 −$169K
FY25 $1.7M

ALOD ist 10% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Allied Resources Inc · Fair Value
$0.1434 −10%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allied Resources Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALOD

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −13% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -74% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -91% · Untere 25%
Umsatzwachstum 61% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 2.7× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.25× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.77× · Teurer als der Median
P/FCF 0.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT17 · Sektor 14
ZUKUNFT100 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 87
DIVIDENDE0 · Sektor 60

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $130.61 $90.15 -31%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$68.93 C$44.78 -35%
EOG Resources, Inc EOG $144.50 $132.20 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.62 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $199.84 $105.24 -47%
Devon Energy Corporation DVN $46.83 $27.06 -42%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.79 $42.85 -22%
Texas Pacific Land Corporation TPL $369.40 $77.26 -79%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Allied Resources Inc (ALOD) über- oder unterbewertet?
Stand 16.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.1434 gegenüber einem Kurs von $0.1600, rund −10% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALOD?
Unser modellbasierter Fair Value für Allied Resources Inc liegt bei $0.1434 (Stand 16.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.1600.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALOD?
Allied Resources Inc hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von ALOD?
Die Nettomarge von Allied Resources Inc liegt bei rund -74.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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