AstroNova, Inc (ALOT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $219M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.13 bis $8.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.01 – $28.95 · Fair‑Value‑Band $3.13 – $8.48 · der Kurs von $28.94 notiert über dem Fair Value von $5.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AstroNova, Inc (ALOT) notiert aktuell bei $28.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AstroNova, Inc einen Umsatz von $152M bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $37.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.13 (Bear Case) bis $8.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 316% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, ALOT ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.36) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AstroNova, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialdrucker sowie Datenerfassungs- und Analysesysteme in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Asien, Mittel- und Südamerika sowie international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AstroNova, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialdrucker sowie Datenerfassungs- und Analysesysteme in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Asien, Mittel- und Südamerika sowie international. Das Unternehmen bietet unter den Marken QuickLabel, TrojanLabel, GetLabels, Astro Machine und MTEX ​​Farbetiketten-Tischdrucker und leichte kommerzielle Etikettendrucker, Direct-to-Package-Drucker, Großseriendruckmaschinen, spezielle Drucksysteme für Erstausrüster, Etikettendrucker, Umschlag- und Verpackungsdruck, Datenerfassungsrekorder sowie Etiketten, Anhänger und andere Verbrauchsmaterialien, einschließlich Tinte, Toner und Thermotransferbänder. und bietet Vor-Ort- und Fernservice, Ersatzteile und verschiedene Serviceverträge; Schulungs- und Unterstützungsdienste; und entwickelt und lizenziert Softwareprogramme zum Entwerfen und Verwalten von Etiketten, zum Drucken von Bildern sowie zum Verwalten und Betreiben von Druckern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Druckerprodukte für die Luftfahrt an, wie z. B. die ToughWriter-Serie, die in den Cockpits von Militärtransportern, kommerziellen Transportern und Geschäftsflugzeugen zum Drucken von Papierkopien von Daten verwendet wird. ToughSwitch, ein Ethernet-Switch zum Verbinden mehrerer Computer oder Ethernet-Geräte; TMX und TMX-200, Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssysteme für Anwendungen, die eine hohe Kanalanzahl und Erfassungsraten erfordern; Daxus DXS-100, eine verteilte Datenerfassungsplattform; SmartCorder DDX-100, ein tragbares All-in-One-Datenerfassungssystem; und die digitalen Aufzeichnungssysteme Everest EV-5000 und RC-300 für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerklösungen an; Luft- und Raumfahrtprodukte, darunter Flugdeck-Drucklösungen, Netzwerkhardware und spezielles Thermopapier in Luft- und Raumfahrtqualität; und Datenerfassungssysteme. Das Unternehmen war früher als Astro-Med, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im Mai 2016 in AstroNova, Inc.. AstroNova, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Warwick, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AstroNova, Inc entwickelte sich von $117M (FY2022) auf $151M (FY2026), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$2.4M.

ALOT ist 80% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.