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Datenbasierte Aktienbewertung

AstroNova Inc (ALOT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 28.08.2026: Fair Value von AstroNova Inc $15,09, Kurs $28,99, Potenzial −48,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN US04638F1084

AI AstroNova Inc Logo Einige Daten 23.09.2026

AstroNova Inc

ALOT · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 15,09 $ · Stark überbewertet (−48 %)
!Qualität 61/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J)
!Verlustbringend · -0,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 22 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

28,99 $ 7,01 $ Fair Value 15,09 $ 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,01 $ – 28,99 $ · Fair‑Value‑Band 10,17 $ – 20,11 $ · der Kurs von 28,99 $ notiert über dem Fair Value von 15,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

AstroNova, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialdrucker sowie Datenerfassungs- und Analysesysteme in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Asien, Mittel- und Südamerika sowie international.

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AstroNova, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialdrucker sowie Datenerfassungs- und Analysesysteme in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Asien, Mittel- und Südamerika sowie international. Das Unternehmen bietet unter den Marken QuickLabel, TrojanLabel, GetLabels, Astro Machine und MTEX ​​Farbetiketten-Tischdrucker und leichte kommerzielle Etikettendrucker, Direct-to-Package-Drucker, Großseriendruckmaschinen, spezielle Drucksysteme für Erstausrüster, Etikettendrucker, Umschlag- und Verpackungsdruck, Datenerfassungsrekorder sowie Etiketten, Anhänger und andere Verbrauchsmaterialien, einschließlich Tinte, Toner und Thermotransferbänder. und bietet Vor-Ort- und Fernservice, Ersatzteile und verschiedene Serviceverträge; Schulungs- und Unterstützungsdienste; und entwickelt und lizenziert Softwareprogramme zum Entwerfen und Verwalten von Etiketten, zum Drucken von Bildern sowie zum Verwalten und Betreiben von Druckern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Druckerprodukte für die Luftfahrt an, wie z. B. die ToughWriter-Serie, die in den Cockpits von Militärtransportern, kommerziellen Transportern und Geschäftsflugzeugen zum Drucken von Papierkopien von Daten verwendet wird. ToughSwitch, ein Ethernet-Switch zum Verbinden mehrerer Computer oder Ethernet-Geräte; TMX und TMX-200, Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssysteme für Anwendungen, die eine hohe Kanalanzahl und Erfassungsraten erfordern; Daxus DXS-100, eine verteilte Datenerfassungsplattform; SmartCorder DDX-100, ein tragbares All-in-One-Datenerfassungssystem; und die digitalen Aufzeichnungssysteme Everest EV-5000 und RC-300 für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerklösungen an; Luft- und Raumfahrtprodukte, darunter Flugdeck-Drucklösungen, Netzwerkhardware und spezielles Thermopapier in Luft- und Raumfahrtqualität; und Datenerfassungssysteme. Das Unternehmen war früher als Astro-Med, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im Mai 2016 in AstroNova, Inc.. AstroNova, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Warwick, Rhode Island.

Aktienanalyse

AstroNova Inc (ALOT) notiert aktuell bei 28,99 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,90 $ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,99 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,01 $, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 10,17 $ (Bear) bis 20,11 $ (Bull), der Kurs von 28,99 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von AstroNova Inc entwickelte sich von 117 Mio. $ (FY2022) auf 151 Mio. $ (FY2026), rund +6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −2,4 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 222 Mio. $ · KUV 1,44 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1800 $ · Nettomarge −1,6 % · Eigenkapitalrendite −1,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7 % · Operative Marge 4,9 % · Umsatz (TTM) 152 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 314 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, ALOT ist mit −48 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 10,17 $ Fair Value 15,09 $ Bull 20,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 13,23 $ 18,20 $ 24,11 $ 81
Wachstums-DCF 13,35 $ 17,76 $ 22,74 $ 80
Owner Earnings 3,59 $ 5,39 $ 7,52 $ 77
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13,23 $ 18,20 $ 24,11 $ 81
Owner Earnings 3,59 $ 5,39 $ 7,52 $ 77
5J-Umsatz-Exit 5,84 $ 7,24 $ 8,72 $ 74
5J-EBITDA-Exit 10,27 $ 15,24 $ 20,72 $ 75
10J-Umsatz-Exit 9,04 $ 10,90 $ 12,86 $ 68
10J-EBITDA-Exit 11,47 $ 15,55 $ 20,44 $ 69
Multiplikatoren
EV/EBIT 1,80 $ 3,01 $ 4,22 $ 64
EV/EBITDA 9,28 $ 12,99 $ 16,69 $ 67
EV/Umsatz k.A. 0,7900 $ 1,57 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,97 $ 6,66 $ 9,95 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,35 $ 17,76 $ 22,74 $ 80
Umsatz-Margen-DCF 5,84 $ 7,59 $ 9,66 $ 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 31
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 66
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 36/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
2,1 % (2021) → 1,0 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +16,1 % im Jahr.

ALOT ist 92 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

AstroNova Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Computer Hardware · 220 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −48 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,24× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,89× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,46× · Teurer als Median
P/FCF 19,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 22,1× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)22 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Dell Technologies Inc DELL 536,02 $ 195,72 $ −63 %
Arista Networks, Inc ANET 205,70 $ 161,24 $ −22 %
Seagate Technology Holdings STX 905,92 $ 220,46 $ −76 %
Western Digital Corporation WDC 450,31 $ 206,23 $ −54 %
Wiwynn Corporation 6669 2.115 TWD 1.065 TWD −50 %
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 33,18 ¥ 46,76 ¥ +41 %
Quanta Computer Inc 2382 338,50 TWD 228,14 TWD −33 %
Lenovo Group 0992 36,92 HK$ 33,70 HK$ −9 %
Dawning Information Industry Co 603019 84,67 ¥ 35,54 ¥ −58 %
Everpure, Inc P 110,89 $ 51,46 $ −54 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AstroNova Inc · Fair Value
15,09 $ −92%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AstroNova Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALOT

Häufige Fragen

Ist AstroNova Inc (ALOT) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,09 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 28.08.2026 von 28,99 $, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALOT?
Unser modellbasierter Fair Value für AstroNova Inc liegt bei 15,09 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 28.08.2026): 28,99 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALOT?
AstroNova Inc hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AstroNova Inc (ALOT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,09 $ (Stand 23.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,17 $, optimistisches Szenario 20,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AstroNova Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,09 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 28.08.2026 von 28,99 $ rund −48 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,17 $, optimistisches Szenario 20,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AstroNova Inc (ALOT)?
AstroNova Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 152 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AstroNova Inc (ALOT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AstroNova Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALOT?
Unsere Modelle diskontieren AstroNova Inc mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AstroNova Inc sind das +18,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AstroNova Inc (ALOT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AstroNova Inc um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AstroNova Inc (ALOT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AstroNova Inc einpreist (+18,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AstroNova Inc (ALOT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,14 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AstroNova Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AstroNova Inc (ALOT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AstroNova Inc liegt er bei 15,09 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 28,99 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AstroNova Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert ALOT über dem berechneten Fair Value: Kurs 28,99 $, Fair Value 15,09 $, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALOT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (28,99 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,09 $). Bei AstroNova Inc liegen zwischen beiden 13,90 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AstroNova Inc wert?
An der Börse wird AstroNova Inc mit rund 222 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 28,99 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,09 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALOT?
Unsere Modelle spannen für AstroNova Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,17 $, mittleres 15,09 $, optimistisches 20,11 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 28,99 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von AstroNova Inc (ALOT)?
Kennzahlen zur Bilanz von AstroNova Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −1,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALOT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AstroNova Inc notiert bei 28,99 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 28,99 $ und 314 % über dem Tief von 7,01 $ (Stand 28.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,09 $.
Welche Aktien sind mit AstroNova Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Dell Technologies Inc, Arista Networks, Inc, Seagate Technology Holdings, Western Digital Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AstroNova Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 28,99 $, berechneter Fair Value 15,09 $ (−48 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALOT berechnet?
Wir rechnen AstroNova Inc mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,09 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. AstroNova Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AstroNova Inc (ALOT)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 28.08.2026 und liegt bei 28,99 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,09 $, das sind rund −48 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AstroNova Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (10,17 $ bis 20,11 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von AstroNova Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AstroNova Inc (ALOT)?
Die Marktkapitalisierung von AstroNova Inc beträgt 222 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AstroNova Inc (ALOT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AstroNova Inc liegt bei 1,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AstroNova Inc (ALOT)?
Der Gewinn je Aktie von AstroNova Inc beträgt −0,1800 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AstroNova Inc (ALOT)?
Die Nettomarge von AstroNova Inc liegt bei −1,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AstroNova Inc (ALOT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AstroNova Inc liegt bei −1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AstroNova Inc (ALOT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AstroNova Inc bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AstroNova Inc (ALOT)?
Die operative Marge von AstroNova Inc liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AstroNova Inc (ALOT)?
Der Umsatz von AstroNova Inc wächst um +4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AstroNova Inc (ALOT)?
Der Gewinn je Aktie von AstroNova Inc wächst um +65,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AstroNova Inc (ALOT)?
Der freie Cashflow von AstroNova Inc beträgt 11,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AstroNova Inc (ALOT)?
Die Nettoverschuldung von AstroNova Inc beträgt 37,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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