SEMCO Technologies Société anonyme (ALSEM) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €423M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€28.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€9.09 bis €28.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne €19.86 – €58.09 · Fair‑Value‑Band €9.09 – €28.45 · der Kurs von €43.90 notiert über dem Fair Value von €14.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

SEMCO Technologies Société anonyme (ALSEM) notiert aktuell bei €43.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €14.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SEMCO Technologies Société anonyme einen Umsatz von €31.4M bei einer Nettomarge von 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €7.1M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 55.1. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.09 (Bear Case) bis €28.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €43.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, ALSEM ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€15.96) gegenüber Substanzwert (€1.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SEMCO Technologies Société anonyme entwickelt, produziert und vermarktet Komponenten für die Herstellung von Halbleiterbauelementen in Frankreich und international. Das Unternehmen bietet elektrostatische Spannvorrichtungen und zugehörige Komponenten für Wafer an. Es bedient OEMs, Halbleiterfabriken, Gießereien und Labore.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SEMCO Technologies Société anonyme entwickelt, produziert und vermarktet Komponenten für die Herstellung von Halbleiterbauelementen in Frankreich und international. Das Unternehmen bietet elektrostatische Spannvorrichtungen und zugehörige Komponenten für Wafer an. Es bedient OEMs, Halbleiterfabriken, Gießereien und Labore. SEMCO Technologies Société anonyme wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Castries, Frankreich. SEMCO Technologies Société anonyme ist eine Tochtergesellschaft von ECM Technologies SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SEMCO Technologies Société anonyme entwickelte sich von €33.8M (FY2023) auf €34.1M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €10.1M (+12.9%/Jahr seit FY2023).

ALSEM ist 67% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.