Tonner Drones S.A (ALTD) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €16.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.0257). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.0212 (Bear) bis €0.0257 (Bull), Basis €0.0255. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0082 – €1,000,000 · Fair‑Value‑Band €0.0212 – €0.0257 · der Kurs von €0.0289 notiert über dem Fair Value von €0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Tonner Drones S.A (ALTD) notiert aktuell bei €0.0289, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €270K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.6M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0212 (Bear Case) bis €0.0257 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.0289 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ALTD ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.0300) gegenüber Gewinnbasiert (€0.0100). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tonner Drones S.A. entwickelt Drohnen und drohnenbezogene Technologie für den Militär- und Heimatschutzsektor. Das Unternehmen bietet zivile Drohnendienste für den professionellen Einsatz in Frankreich, Belgien, Marokko, Südafrika, Ghana und Australien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tonner Drones S.A. entwickelt Drohnen und drohnenbezogene Technologie für den Militär- und Heimatschutzsektor. Das Unternehmen bietet zivile Drohnendienste für den professionellen Einsatz in Frankreich, Belgien, Marokko, Südafrika, Ghana und Australien an. Es bietet Inhibitor und Countbot, eine Inventar-Drohnenlösung, die die Zuverlässigkeit der Lagerverwaltung erhöht; und SPOTTER BOT, eine mobile Videosicherheitslösung für Baustellen, Industriegelände, Sportveranstaltungen, Konzerte, Messen usw. Das Unternehmen war früher als Delta Drone SA bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2023 in Tonner Drones S.A.. Tonner Drones S.A. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schiltigheim, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tonner Drones S.A entwickelte sich von €15.9M (FY2021) auf €105K (FY2025), rund −71.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €987K.

ALTD ist 12% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.