Alto Ingredients, Inc (ALTO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $384M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7800 – $7.18 · Fair‑Value‑Band $1.81 – $3.01 · der Kurs von $4.39 notiert über dem Fair Value von $2.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alto Ingredients, Inc (ALTO) notiert aktuell bei $4.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alto Ingredients, Inc einen Umsatz von $916M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $71.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.81 (Bear Case) bis $3.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 377% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ALTO ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($7.06) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alto Ingredients, Inc. produziert, vertreibt und vermarktet Spezialalkohole, erneuerbare Kraftstoffe und wesentliche Inhaltsstoffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketing und Vertrieb, Pekin Campus Production und Western Production.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alto Ingredients, Inc. produziert, vertreibt und vermarktet Spezialalkohole, erneuerbare Kraftstoffe und wesentliche Inhaltsstoffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketing und Vertrieb, Pekin Campus Production und Western Production. Es bietet Spezialalkohole für Mundwasser, Kosmetika, Pharmazeutika, Händedesinfektionsmittel, Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel für den Gesundheits-, Haushalts- und Schönheitsmarkt an; Getreideneutralalkohole zur Verwendung in alkoholischen Getränken und Essig sowie Maiskeime zur Verwendung in Maisölen auf dem Lebensmittel- und Getränkemarkt; Alkohole und andere Produkte für Farbanwendungen und Düngemittel in den Industrie- und Landwirtschaftsmärkten; und wesentliche Zutaten, darunter Trockenhefe, Maisproteinmehl, Maisproteinfuttermittel, Maiskeime, Destillationsgetreide und Flüssigfutter für kommerzielle Tierfutter- und Tiernahrungsanwendungen sowie Hefe und flüssiges CO2-Gas für den menschlichen Verzehr. Das Unternehmen liefert außerdem Ethanol in Kraftstoffqualität, das als Treibstoffzusatz für den Transport verwendet wird, und Maisöl für Brennereien, das als erneuerbarer Diesel- und Biodiesel-Rohstoff verwendet wird, sowie Ethanol in Kraftstoffqualität, das von Dritten hergestellt wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport-, Lager- und Lieferdienste über Drittanbieter an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Anlagen zur Herstellung von Alkohol. Es verkauft Ethanol an integrierte Ölunternehmen und Benzinvermarkter; wesentliche Futtermittelzutaten für Molkereien und Mastbetriebe; und Maisöl an Geflügel-, erneuerbare Diesel- und Biodieselkunden. Das Unternehmen hieß früher Pacific Ethanol, Inc. und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Alto Ingredients, Inc.. Alto Ingredients, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pekin, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alto Ingredients, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $918M (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.3M (−26.7%/Jahr seit FY2021).

ALTO ist 45% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Alto Ingredients, Inc. to Release Second Quarter 2026 Financial Results on August 5, 2026 GlobeNewswire · 29.07.2026
• ALTO Trades at a Discount Despite 344% Rally in a Year: What's Next? Yahoo Finance · 16.07.2026
• Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run? Yahoo Finance · 02.07.2026
• Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Alto Ingredients (ALTO) This Year? Yahoo Finance · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.