Ambika Cotton Mills Limited (AMBIKCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹9.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,446 bis ₹2,936) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹764.96 – ₹2,514 · Fair‑Value‑Band ₹1,446 – ₹2,936 · der Kurs von ₹1,588 notiert unter dem Fair Value von ₹2,092. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ambika Cotton Mills Limited (AMBIKCO) notiert aktuell bei ₹1,588, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,092 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambika Cotton Mills Limited einen Umsatz von ₹7.8B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,446 (Bear Case) bis ₹2,936 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,588 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, AMBIKCO ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,376) gegenüber Dividendendiskontierung (₹514.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ambika Cotton Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumwollgarnen, Baumwollabfällen und Strickstoffen in Indien, Europa, Afrika, Nordamerika und anderen asiatischen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ambika Cotton Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumwollgarnen, Baumwollabfällen und Strickstoffen in Indien, Europa, Afrika, Nordamerika und anderen asiatischen Ländern. Das Unternehmen betreibt Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 27,4 MW in Tirunelveli, Dharapuram und Theni im Bundesstaat Tamil Nadu; und Solarstrom auf Dächern mit einer installierten Leistung von 8,33 MW in Dindigul und Kanniyapuram für erneuerbare Energien. Das Unternehmen beliefert Hersteller von Hemden und T-Shirts. Ambika Cotton Mills Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ambika Cotton Mills Limited entwickelte sich von ₹8.8B (FY2022) auf ₹7.8B (FY2026), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹716M (−20.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.