AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne 10,30 R$ – 25,00 R$ · Fair‑Value‑Band 5,85 R$ – 21,36 R$ · der Kurs von 11,83 R$ notiert unter dem Fair Value von 11,84 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Automob Participações S.A. beschäftigt sich mit dem Einzelhandel von Lastkraftwagen, Bussen, Maschinen und Geräten in Brasilien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Cuiabá, Brasilien. Automob Participações S.A. ist eine Tochtergesellschaft von SIMPAR S.A.
Aktienanalyse
AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3) notiert aktuell bei 11,83 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,84 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,1 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 59,93 R$ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,83 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,32 R$, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 5,85 R$ (Bear) bis 21,36 R$ (Bull), der Kurs von 11,83 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. entwickelte sich von 581 Mio. R$ (FY2021) auf 12,8 Mrd. R$ (FY2025), rund +116,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −286 Mio. R$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, AMOB3 ist mit 0 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,85 R$Fair Value 11,84 R$Bull 21,36 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+68,4 %
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
9,0 % (2021) → 2,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto & Truck Dealerships · 96 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)−2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,14× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,84 R$ gegenüber einem Kurs von 11,83 R$, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von AMOB3?
Unser modellbasierter Fair Value für AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt bei 11,84 R$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,83 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMOB3?
AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,84 R$ (Stand 13.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,85 R$, optimistisches Szenario 21,36 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,84 R$, gegenüber einem Kurs von 11,83 R$ rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 5,85 R$, optimistisches Szenario 21,36 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,9 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. eine Dividende?
AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt er bei 11,84 R$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 11,83 R$. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert AMOB3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,83 R$, Fair Value 11,84 R$, rund +0 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMOB3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,83 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,84 R$). Bei AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegen zwischen beiden 0,0140 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. wert?
An der Börse wird AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. mit rund 485 Mio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 11,83 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,84 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMOB3?
Unsere Modelle spannen für AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,85 R$, mittleres 11,84 R$, optimistisches 21,36 R$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 11,83 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Kennzahlen zur Bilanz von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AMOB3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. notiert bei 11,83 R$, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,76 R$ und 18 % über dem Tief von 10,00 R$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,84 R$.
Welche Aktien sind mit AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Carvana Co, Penske Automotive Group, D'Ieteren Group, Hotai Motor Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 11,83 R$, berechneter Fair Value 11,84 R$ (+0 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMOB3 berechnet?
Wir rechnen AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,84 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,85 R$ bis 21,36 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kennzahlen von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Die Marktkapitalisierung von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. beträgt 485 Mio. R$ (≈ 81,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt bei 0,04 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Der Gewinn je Aktie von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. beträgt −8,10 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Die Dividendenrendite von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt bei 1,4 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Die Nettomarge von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt bei −2,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt bei −13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Die operative Marge von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Der Umsatz von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. wächst um +4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +68,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Der freie Cashflow von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. beträgt 732 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. (AMOB3)?
Die Nettoverschuldung von AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. beträgt 2,7 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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