D'Ieteren Group (DIE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BE · Marktkap. €9.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€140.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€69.82 bis €140.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €57.73 – €195.44 · Fair‑Value‑Band €69.82 – €140.98 · der Kurs von €183.50 notiert über dem Fair Value von €105.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

D'Ieteren Group (DIE) notiert aktuell bei €183.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €105.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte D'Ieteren Group einen Umsatz von €8.0B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.9B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €69.82 (Bear Case) bis €140.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €183.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, DIE ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€133.33) gegenüber Substanzwert (€0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

D'Ieteren Group SA ist als Investmentgesellschaft in Belgien, Frankreich, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten D'Ieteren Automotive, Belron, Moleskine, TVH und PHE tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

D'Ieteren Group SA ist als Investmentgesellschaft in Belgien, Frankreich, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten D'Ieteren Automotive, Belron, Moleskine, TVH und PHE tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Reparatur, dem Austausch und der Neukalibrierung von Fahrzeugglas unter den Marken Carglass, Safelite und Autoglass. und verwaltet Fahrzeugglas- und andere Versicherungsansprüche im Namen von Versicherungskunden. Das Unternehmen vertreibt außerdem Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Koda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati und Porsche sowie Ersatzteile und Zubehör, vermarktet Gebrauchtfahrzeuge und bietet Wartungs-, Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen an. Darüber hinaus verwaltet es Immobilienvermögen wie Büros, Werkstätten, Konzessionen, Logistikzentren, Wohneinheiten, Parkplätze und Grundstücke und bietet Immobilienberatung und eine Reihe von Dienstleistungen für die Mieter von Darüber hinaus bietet das Unternehmen Notizbücher, Planer, Schreibgeräte, Taschen, Lesezubehör und intelligente Schreibsysteme über Großhandel, Einzelhandel, E-Commerce und strategische Partnerschaften an. Das Unternehmen wurde 1805 gegründet und hat seinen Sitz in Brüssel, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von D'Ieteren Group entwickelte sich von €3.4B (FY2021) auf €8.0B (FY2025), rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €425M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.