Rush Enterprises, Inc (RUSHA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($45.56 bis $85.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.71 – $82.76 · Fair‑Value‑Band $45.56 – $85.77 · der Kurs von $80.08 notiert über dem Fair Value von $66.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rush Enterprises, Inc (RUSHA) notiert aktuell bei $80.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rush Enterprises, Inc einen Umsatz von $7.3B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $45.56 (Bear Case) bis $85.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $80.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, RUSHA ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($94.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($10.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rush Enterprises, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als integrierter Einzelhändler für Nutzfahrzeuge und damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Unter dem Namen Rush Truck Centers betreibt das Unternehmen ein Netzwerk von Nutzfahrzeughändlern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rush Enterprises, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als integrierter Einzelhändler für Nutzfahrzeuge und damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Unter dem Namen Rush Truck Centers betreibt das Unternehmen ein Netzwerk von Nutzfahrzeughändlern. Die Rush Truck Center verkaufen hauptsächlich Nutzfahrzeuge der Marken Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Blue Arc und Battle Motors. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Einzelhandelsverkauf von neuen und gebrauchten Nutzfahrzeugen und Aftermarket-Teilen sowie mit der Bereitstellung von Service- und Reparaturdienstleistungen, Finanzierungen sowie Leasing- und Mietdienstleistungen. und bietet Sach- und Unfallversicherungen an, darunter Kollisions- und Haftpflichtversicherungen für Nutzfahrzeuge, Frachtversicherungen und Kreditlebensversicherungsprodukte. Darüber hinaus werden Geräteinstallation und -reparatur, Teileinstallation sowie Lack- und Karosseriereparaturdienste angeboten. Inspektion von Neufahrzeugen vor der Auslieferung, LKW-Modifikation und Installation von Erdgas-Kraftstoffsystemen, Aufbau von Karosserien, Fahrgestellen und Installation von Komponenten; Teile- und Unfallreparatur; CNG-Kraftstoffsysteme; und Fahrzeugtelematikprodukte und vertreibt neue und gebrauchte Anhänger sowie Reifen für Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bedient regionale und nationale Flotten, lokale und staatliche Regierungen, Unternehmen und Eigentümer-Betreiber. Rush Enterprises, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Braunfels, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rush Enterprises, Inc entwickelte sich von $5.1B (FY2021) auf $7.4B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $264M (+2.2%/Jahr seit FY2021).

RUSHA ist 17% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 1 Unpopular Stock That Deserves Some Love and 2 We Brush Off Yahoo Finance · 04.08.2026
• RUSHA Q2 Deep Dive: Diversified Model Drives Steady Results Amid Early Market Recovery Yahoo Finance · 30.07.2026
• Rush Enterprises targets closing refrigerated JV by August 31 as it expects a stronger second half Seeking Alpha · 30.07.2026
• Rush Enterprises’s (NASDAQ:RUSHA) Q2 CY2026 Earnings Results: Revenue In Line With Expectations Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.