Amplify Energy Corp (AMPY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $168M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 131% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.42). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.42 bis $11.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.30 – $10.21 · Fair‑Value‑Band $5.42 – $11.64 · der Kurs von $4.03 notiert unter dem Fair Value von $9.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Amplify Energy Corp (AMPY) notiert aktuell bei $4.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amplify Energy Corp einen Umsatz von $229M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $56.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.42 (Bear Case) bis $11.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.03 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, AMPY ist mit 131% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($14.97) gegenüber Substanzwert ($7.44). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amplify Energy Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Ausbeutung und der Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amplify Energy Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Ausbeutung und der Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken in den Vereinigten Staaten. Die Vermögenswerte des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus dem Beta-Feld in Bundesgewässern vor der Küste des Hafens von Long Beach, Kalifornien; und Bairoil-Grundstücke, zu denen Bohrlöcher und Grundstücke gehören, die sich hauptsächlich in den Feldern Lost Soldier und Wertz in Wyoming im Bairoil-Komplex befinden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amplify Energy Corp entwickelte sich von $343M (FY2021) auf $263M (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.0M.

AMPY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.