Austin Engineering Ltd (ANG) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. 96,6 Mio. A$ (≈ 59,9 Mio. €) · ISIN AU000000ANG3

Was ist Austin Engineering Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,3800 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0,3800 A$ bis 0,8400 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1160 A$ – 0,6164 A$ · Fair‑Value‑Band 0,3800 A$ – 0,8400 A$ · der Kurs von 0,1800 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,5500 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Austin Engineering Ltd (ANG) notiert aktuell bei 0,1800 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5500 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,8400 A$ je Aktie; damit liegen 14 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1800 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1500 A$, und 3 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austin Engineering Ltd einen Umsatz von 372 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 3,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,2 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3800 A$ (Bear Case) bis 0,8400 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1800 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, ANG ist mit 206 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0180 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0,8400 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1500 A$). Höchste Evidenz: Owner Earnings (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Austin Engineering Limited produziert, repariert, überholt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Anbaugeräte für den Bergbau sowie andere damit verbundene Produkte und Dienstleistungen für die industriellen und ressourcenbezogenen Geschäftsbereiche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Austin Engineering Limited produziert, repariert, überholt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Anbaugeräte für den Bergbau sowie andere damit verbundene Produkte und Dienstleistungen für die industriellen und ressourcenbezogenen Geschäftsbereiche. Das Unternehmen bietet Schaufeln wie Bagger, Radlader, hydraulische Ladeschaufeln, Seilschaufelschaufeln und Untertage-LHD an; und Müllkippen, unterirdische Müllkippen, Reifentransporter, Zusatzprodukte und Wassertanks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienste vor Ort und außerhalb an, einschließlich spezieller Bearbeitung vor Ort, spezieller Fertigung und Schweißarbeiten, spezieller Bearbeitung, Vor-Ort-Bearbeitung von Kugel- und Brechermühlenreifen, Metallspritzen, zerstörungsfreier Prüfung, Service und Austausch von Teilen und Rückgewinnungsdiensten für schweres Gerät sowie Herstellung und Lieferung von Stiften und Buchsen. Das Unternehmen ist in Australien, Chile, den Vereinigten Staaten, Kanada, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kewdale, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austin Engineering Ltd entwickelte sich von 198 Mio. A$ (FY2021) auf 379 Mio. A$ (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 26,0 Mio. A$.

ANG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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