AleAnna, Inc (ANNA) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $125M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.54 bis $2.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne $2.31 – $16.83 · Fair‑Value‑Band $1.54 – $2.92 · der Kurs von $2.57 notiert über dem Fair Value von $2.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AleAnna, Inc (ANNA) notiert aktuell bei $2.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AleAnna, Inc einen Umsatz von $33.7M bei einer Nettomarge von 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $31.8B aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.8. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.54 (Bear Case) bis $2.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.57 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ANNA ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($778.89) gegenüber Substanzwert ($0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AleAnna, Inc., ein Unternehmen für Erdgasressourcen in der Entwicklungsphase, konzentriert sich auf die Bereitstellung wichtiger Erdgaslieferungen in Europa und Italien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: konventionelle und erneuerbare Energien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AleAnna, Inc., ein Unternehmen für Erdgasressourcen in der Entwicklungsphase, konzentriert sich auf die Bereitstellung wichtiger Erdgaslieferungen in Europa und Italien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: konventionelle und erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist in der Onshore-Exploration und -Entwicklung von konventionellem Erdgas sowie in der Entwicklung von erneuerbarem Erdgas tätig. Darüber hinaus wird Strom aus erneuerbarem Erdgas bereitgestellt, das aus tierischen und landwirtschaftlichen Abfällen gewonnen wird. AleAnna, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AleAnna, Inc entwickelte sich von $0 (FY2022) auf $25.0M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8M.

ANNA ist 14% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.