Knight Therapeutics Inc (AOV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$577M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$9.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$4.35 – C$10.07 · Fair‑Value‑Band C$5.59 – C$9.33 · der Kurs von C$9.76 notiert über dem Fair Value von C$7.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Knight Therapeutics Inc (AOV) notiert aktuell bei C$9.76, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knight Therapeutics Inc einen Umsatz von C$332M bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$3.1M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.59 (Bear Case) bis C$9.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$9.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AOV ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$5.69) gegenüber Multiplikatoren (C$3.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knight Therapeutics Inc. entwickelt, produziert, erwirbt, ein- oder auslizenziert, vermarktet und vertreibt weltweit Pharma- und Verbrauchergesundheitsprodukte sowie medizinische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knight Therapeutics Inc. entwickelt, produziert, erwirbt, ein- oder auslizenziert, vermarktet und vertreibt weltweit Pharma- und Verbrauchergesundheitsprodukte sowie medizinische Geräte. Es bietet Tafasitamab für rezidiviertes oder refraktäres diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom an; Pemigatinib bei metastasiertem Cholangiokarzinom; Akynzeo zur Vorbeugung von durch Chemotherapie verursachter akuter und verzögert auftretender Übelkeit und Erbrechen; Aloxi zur Vorbeugung von akuter Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer emetogenen Krebs-Chemotherapie; Fostamatinib bei chronischer Immunthrombozytopenie; Nerlynx für erweiterten adjuvanten Brustkrebs und metastasierten Brustkrebs; Trelstar für fortgeschrittenen Prostatakrebs; Vidaza für myelodysplastisches Syndrom; Abraxane gegen metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs; Halaven gegen metastasierten Brustkrebs und Weichteilsarkom; und Lenvima für fortgeschrittenen Nierenzellkrebs sowie für differenzierten Schilddrüsenkrebs und inoperables hepatozelluläres Karzinom. Das Unternehmen bietet Ladecvina zur Behandlung des multiplen Myeloms und des myelodysplastischen Syndroms, des Mantelzelllymphoms und des follikulären Lymphoms an. Zyvalix gegen metastasierten Prostatakrebs; Karfib bei rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom; Leprid gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs; Rembre für chronische myeloische Leukämie; Palbocil gegen Brustkrebs; Ambisome und Cresemba bei Pilzinfektionen; Impavido gegen Leishmaniose; Dolufevir gegen HIV-Infektion; Exelon gegen Demenz; und Ibsrela gegen Reizdarmsyndrom mit Verstopfung.Darüber hinaus bietet es Salofalk gegen Colitis ulcerosa an; Ursofalk gegen Gallenzirrhose; Imvexxy für mittelschwere bis schwere Dyspareunie; Bijuva bei vasomotorischen Symptomen; Fibridoner bei idiopathischer Lungenfibrose; Toliscrin DPI bei Lungeninfektionen mit Pseudomonas aeruginosa; Toliscrin 1-2 bei schweren akuten oder resistenten chronischen Infektionen; und Tobradosa Haler für chronische Lungeninfektionen. Darüber hinaus finanziert es andere Life-Science-Unternehmen; und investiert in Risikokapitalfonds im Bereich Life Sciences. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knight Therapeutics Inc entwickelte sich von C$243M (FY2021) auf C$450M (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$5.4M.

AOV ist 24% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.