Apple Hospitality REIT, Inc (APLE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.73 – $17.07 · Fair‑Value‑Band $9.47 – $15.79 · der Kurs von $16.18 notiert über dem Fair Value von $12.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Apple Hospitality REIT, Inc (APLE) notiert aktuell bei $16.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apple Hospitality REIT, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.47 (Bear Case) bis $15.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, APLE ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.79) gegenüber Substanzwert ($8.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apple Hospitality REIT, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds, der das größte und vielfältigste Portfolio an gehobenen, auf Zimmer ausgerichteten Hotels in den Vereinigten Staaten besitzt. Das Portfolio von Apple Hospitality besteht aus 217 Hotels mit etwa 29.600 Gästezimmern in 84 Märkten in 37 Bundesstaaten und im District of Columbia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apple Hospitality REIT, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds, der das größte und vielfältigste Portfolio an gehobenen, auf Zimmer ausgerichteten Hotels in den Vereinigten Staaten besitzt. Das Portfolio von Apple Hospitality besteht aus 217 Hotels mit etwa 29.600 Gästezimmern in 84 Märkten in 37 Bundesstaaten und im District of Columbia. Das Hotelportfolio des Unternehmens konzentriert sich auf branchenführende Marken und besteht aus 96 Hotels der Marke Marriott, 115 Hotels der Marke Hilton, fünf Hotels der Marke Hyatt und einem unabhängigen Hotel. Apple Hospitality REIT, Inc. wurde am 8. November 2007 gegründet und 2007 in Virginia, USA, eingetragen

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apple Hospitality REIT, Inc entwickelte sich von $934M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $175M (+74.7%/Jahr seit FY2021).

APLE ist 22% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• APLE or EXR: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Apple Hospitality REIT (APLE) Stock Looks Reasonable Following Its 54% Run Yahoo Finance · 01.08.2026
• Apple Hospitality REIT Inc's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.