Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Sunstone Hotel Investors Inc $6,05, Kurs $11,03, Potenzial −45,2 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,42 $ – 11,92 $ · Fair‑Value‑Band 2,59 $ – 9,83 $ · der Kurs von 11,03 $ notiert über dem Fair Value von 6,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Sunstone Hotel Investors, Inc. ist ein Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung 14 Hotels mit 7.000 Zimmern besitzt. Die meisten davon werden unter landesweit bekannten Marken betrieben.
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Sunstone Hotel Investors, Inc. ist ein Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung 14 Hotels mit 7.000 Zimmern besitzt. Die meisten davon werden unter landesweit bekannten Marken betrieben. Die Strategie von Sunstone besteht darin, durch den Erwerb, den aktiven Besitz und die Veräußerung gut gelegener Hotel- und Resortimmobilien langfristigen Stakeholder-Wert zu schaffen. Sunstone Hotel Investors, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Aliso Viejo, USA.
Aktienanalyse
Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) notiert aktuell bei 11,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,05 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,99 $ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,03 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,24 $, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,59 $ (Bear) bis 9,83 $ (Bull), der Kurs von 11,03 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc entwickelte sich von 509 Mio. $ (FY2021) auf 960 Mio. $ (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24,6 Mio. $ (−8,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, SHO ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,59 $Fair Value 6,05 $Bull 9,83 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−10,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20 % gegen −15 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−91 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,0 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−45 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)11 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum11 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)3,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,47× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)100,3× · Teuerste 25 %
KBV1,10× · Teurer als Median
KUV (TTM)2,17× · Teurer als Median
P/FCF27,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA13,2× · Teurer als Median
PEG3,00× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 51
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)55· Sektor 2
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)8· Sektor 6
GESUNDHEIT (wenig Schulden)76· Sektor 74
DIVIDENDE (Rendite)65· Sektor 100
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunstone Hotel Investors Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHO
Häufige Fragen
Ist Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,05 $ gegenüber einem Kurs von 11,03 $, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHO?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 6,05 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,03 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHO?
Sunstone Hotel Investors Inc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,05 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,59 $, optimistisches Szenario 9,83 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunstone Hotel Investors Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,05 $, gegenüber einem Kurs von 11,03 $ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,59 $, optimistisches Szenario 9,83 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Sunstone Hotel Investors Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 986 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sunstone Hotel Investors Inc eine Dividende?
Sunstone Hotel Investors Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sunstone Hotel Investors Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHO?
Unsere Modelle diskontieren Sunstone Hotel Investors Inc mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sunstone Hotel Investors Inc sind das +21,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc um +29,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sunstone Hotel Investors Inc einpreist (+21,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sunstone Hotel Investors Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunstone Hotel Investors Inc liegt er bei 6,05 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,03 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sunstone Hotel Investors Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SHO über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,03 $, Fair Value 6,05 $, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,03 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,05 $). Bei Sunstone Hotel Investors Inc liegen zwischen beiden 4,98 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunstone Hotel Investors Inc wert?
An der Börse wird Sunstone Hotel Investors Inc mit rund 2,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,03 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,05 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHO?
Unsere Modelle spannen für Sunstone Hotel Investors Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,59 $, mittleres 6,05 $, optimistisches 9,83 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,03 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHO?
Sunstone Hotel Investors Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,05 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KBV 1,1, KUV 2,2, EV/EBITDA 13,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SHO?
Der PEG-Wert von Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 3,00 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunstone Hotel Investors Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunstone Hotel Investors Inc notiert bei 11,03 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,92 $ und 28 % über dem Tief von 8,64 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,05 $.
Welche Aktien sind mit Sunstone Hotel Investors Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Host Hotels & Resorts, Inc, Ryman Hospitality Properties, Inc, COVH, Apple Hospitality REIT, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunstone Hotel Investors Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,03 $, berechneter Fair Value 6,05 $ (−45 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHO berechnet?
Wir rechnen Sunstone Hotel Investors Inc mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,05 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunstone Hotel Investors Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 11,03 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,05 $, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunstone Hotel Investors Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,83 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,59 $ bis 9,83 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc lag 2014 bis 2025 bei −7,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,3 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sunstone Hotel Investors Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die Marktkapitalisierung von Sunstone Hotel Investors Inc beträgt 2,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 2,57 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Der Gewinn je Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc beträgt 0,1100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 100,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die Dividendenrendite von Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 3,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die Nettomarge von Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 2,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunstone Hotel Investors Inc bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die operative Marge von Sunstone Hotel Investors Inc liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Der Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc wächst um +11,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Der Gewinn je Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc wächst um +11,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Der freie Cashflow von Sunstone Hotel Investors Inc beträgt 78,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Die Nettoverschuldung von Sunstone Hotel Investors Inc beträgt 816 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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