Sunstone Hotel Investors, Inc (SHO) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $2.2B
Sunstone Hotel Investors, Inc
SHO · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($2.52 bis $4.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.42 – $11.92 · Fair‑Value‑Band $2.52 – $4.94 · der Kurs von $11.08 notiert über dem Fair Value von $2.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Sunstone Hotel Investors, Inc (SHO) notiert aktuell bei $11.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunstone Hotel Investors, Inc einen Umsatz von $986M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $816M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.52 (Bear Case) bis $4.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SHO ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($6.99) gegenüber Wachstums-DCF ($1.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sunstone Hotel Investors, Inc. ist ein Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung 14 Hotels mit 7.000 Zimmern besitzt. Die meisten davon werden unter landesweit bekannten Marken betrieben.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sunstone Hotel Investors, Inc. ist ein Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung 14 Hotels mit 7.000 Zimmern besitzt. Die meisten davon werden unter landesweit bekannten Marken betrieben. Die Strategie von Sunstone besteht darin, durch den Erwerb, den aktiven Besitz und die Veräußerung gut gelegener Hotel- und Resortimmobilien langfristigen Stakeholder-Wert zu schaffen. Sunstone Hotel Investors, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Aliso Viejo, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sunstone Hotel Investors, Inc entwickelte sich von $509M (FY2021) auf $960M (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.6M (−8.0%/Jahr seit FY2021).
SHO ist 77% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sunstone Hotel Investors (SHO) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- SUNSTONE HOTEL INVESTORS REPORTS RESULTS FOR SECOND QUARTER 2026
- Zacks.com featured highlights Ternium, Everus, TAT and Sunstone Hotel
- SHO or NHI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | $24.50 | $16.49 | -33% |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | $133.09 | $48.74 | -63% |
| COVH COVH | €21.80 | €21.79 | -0% |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | $16.61 | $12.63 | -24% |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | $14.74 | $20.58 | +40% |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | $12.85 | $8.43 | -34% |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | $19.09 | $25.37 | +33% |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | $21.49 | $11.63 | -46% |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | $12.34 | $8.28 | -33% |
| Service Properties Trust SVC | $8.46 | $2.55 | -70% |
Sunstone Hotel Investors, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sunstone Hotel Investors, Inc (SHO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHO?
Wie hoch ist der Umsatz von Sunstone Hotel Investors, Inc (SHO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHO?
Zahlt Sunstone Hotel Investors, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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