RLJ Lodging Trust (RLJ) (RLJ) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $1.7B
RLJ Lodging Trust (RLJ)
RLJ · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.86 – $13.50 · Fair‑Value‑Band $5.25 – $8.28 · der Kurs von $11.13 notiert über dem Fair Value von $8.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
RLJ Lodging Trust (RLJ) (RLJ) notiert aktuell bei $11.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RLJ Lodging Trust (RLJ) einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.25 (Bear Case) bis $8.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, RLJ ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.92) gegenüber Wachstums-DCF ($0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
RLJ Lodging Trust (RLJ) ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen besitzt 92 erstklassige, zimmerorientierte, margenstarke, stadtzentrierte Hotels im Herzen gefragter Standorte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
RLJ Lodging Trust (RLJ) ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen besitzt 92 erstklassige, zimmerorientierte, margenstarke, stadtzentrierte Hotels im Herzen gefragter Standorte. Unsere Hotels sind geografisch vielfältig und auf große städtische Märkte konzentriert, die zahlreiche Nachfragequellen für Geschäfts-, Freizeit- und andere Reisende bieten. RLJ Lodging Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Bethesda, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von RLJ Lodging Trust (RLJ) entwickelte sich von $786M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $28.5M.
RLJ ist 26% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- RLJ Lodging Trust (RLJ) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: RevPAR Surges 6. ...
- RLJ Lodging (RLJ) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- RLJ Lodging (RLJ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- RLJ Lodging Trust Reports Second Quarter 2026 Results
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | $24.50 | $16.49 | -33% |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | $133.09 | $48.74 | -63% |
| COVH COVH | €21.80 | €21.79 | -0% |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | $16.61 | $12.63 | -24% |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | $14.74 | $20.58 | +40% |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | $12.85 | $8.43 | -34% |
| Sunstone Hotel Investors, Inc SHO | $11.74 | $2.52 | -79% |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | $19.09 | $25.37 | +33% |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | $21.49 | $11.63 | -46% |
| Service Properties Trust SVC | $8.46 | $2.55 | -70% |
RLJ Lodging Trust (RLJ) mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist RLJ Lodging Trust (RLJ) (RLJ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RLJ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RLJ?
Wie hoch ist der Umsatz von RLJ Lodging Trust (RLJ) (RLJ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RLJ?
Zahlt RLJ Lodging Trust (RLJ) eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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