Service Properties Trust (SVC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $1.1B
Service Properties Trust
SVC · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.43 bis $7.87). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.17 – $11.51 · Fair‑Value‑Band $2.43 – $7.87 · der Kurs von $8.23 notiert über dem Fair Value von $2.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Service Properties Trust (SVC) notiert aktuell bei $8.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Service Properties Trust einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von -13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.1B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.43 (Bear Case) bis $7.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SVC ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.11) gegenüber DCF-Modelle ($0.0900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Service Properties Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds mit rund 10 Milliarden US-Dollar, die in zwei Anlagekategorien investiert sind: dienstleistungsorientierte Einzelhandelsimmobilien und Hotels. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Service Properties Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds mit rund 10 Milliarden US-Dollar, die in zwei Anlagekategorien investiert sind: dienstleistungsorientierte Einzelhandelsimmobilien und Hotels. Zum 31. Dezember 2025 besaß SVC 760 dienstleistungsorientierte Netto-Einzelhandelsimmobilien mit einer Fläche von über 13,6 Millionen Quadratfuß in den gesamten Vereinigten Staaten. Zum 31. Dezember 2025 besaß SVC außerdem 94 Hotels mit über 21.000 Gästezimmern in den Vereinigten Staaten sowie in Puerto Rico und Kanada. SVC wird von The RMR Group verwaltet, einem führenden US-amerikanischen alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) und 40 Jahren institutioneller Erfahrung im Kauf, Verkauf, der Finanzierung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien. Service Properties Trust wurde am 7. Februar 1995 gegründet. Service Properties Trust hat seinen Hauptsitz in Newton, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Service Properties Trust entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$202M.
SVC ist 69% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Service Properties (SVC) Meets Q2 FFO Estimates
- Service Properties Trust FFO of $0.43 in-line, revenue of $420.97M beats by $17.44M
- Service Properties Trust Announces Second Quarter 2026 Results
- Service Properties Trust declares $0.05 dividend
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 90/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | $24.50 | $16.49 | -33% |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | $133.09 | $48.74 | -63% |
| COVH COVH | €21.80 | €21.79 | -0% |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | $16.61 | $12.63 | -24% |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | $14.74 | $20.58 | +40% |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | $12.85 | $8.43 | -34% |
| Sunstone Hotel Investors, Inc SHO | $11.74 | $2.52 | -79% |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | $19.09 | $25.37 | +33% |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | $21.49 | $11.63 | -46% |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | $12.34 | $8.28 | -33% |
Service Properties Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Service Properties Trust (SVC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SVC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SVC?
Wie hoch ist der Umsatz von Service Properties Trust (SVC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SVC?
Zahlt Service Properties Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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