Apollo Pipes Limited (APOLLOPIPE) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹21.2B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹64.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹18.61 bis ₹64.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹254.45 – ₹777.02 · Fair‑Value‑Band ₹18.61 – ₹64.59 · der Kurs von ₹512.75 notiert über dem Fair Value von ₹50.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Apollo Pipes Limited (APOLLOPIPE) notiert aktuell bei ₹512.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹50.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apollo Pipes Limited einen Umsatz von ₹11.0B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹400M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.61 (Bear Case) bis ₹64.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹512.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, APOLLOPIPE ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹124.96) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Apollo Pipes Limited produziert und vertreibt Rohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (PVC) in Indien. Das Unternehmen bietet cPVC-, uPVC- und PPR-C-Sanitärsysteme an; UPVC-Druckrohre und -Formstücke; HDPE-PLB-Kanalrohre und MDPE- und HDPE-Gasleitungssystem; HDPE-uPVC-SWR-Entwässerungssystem; und HDPE-Rohre, Rohrschlangen und Sprinkleranlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Apollo Pipes Limited produziert und vertreibt Rohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (PVC) in Indien. Das Unternehmen bietet cPVC-, uPVC- und PPR-C-Sanitärsysteme an; UPVC-Druckrohre und -Formstücke; HDPE-PLB-Kanalrohre und MDPE- und HDPE-Gasleitungssystem; HDPE-uPVC-SWR-Entwässerungssystem; und HDPE-Rohre, Rohrschlangen und Sprinkleranlagen. Es bietet auch unterirdische Entwässerung, uPVC-Säulenrohre, PVC-O-, Garten- und Mantelrohre; Wassertanks, Lösungsmittelzement und Küchenspüle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Badarmaturen an, darunter Wasserhähne, Duschen, Gesundheitsarmaturen, Spülkästen, Sitzbezüge, Zubehör und verwandte Produkte. Das Unternehmen beliefert die Branchen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Baugewerbe, Infrastruktur und Telekommunikationsleitungen mit seinen Produkten. Apollo Pipes Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Pipes Limited entwickelte sich von ₹7.8B (FY2022) auf ₹11.0B (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹74.9M (−37.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +22.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −15.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
APOLLOPIPE ist 90% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Apollo Pipes Limited (APOLLOPIPE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APOLLOPIPE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APOLLOPIPE?
Wie hoch ist der Umsatz von Apollo Pipes Limited (APOLLOPIPE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APOLLOPIPE?
Zahlt Apollo Pipes Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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