Alpha Pro Tech, Ltd (APT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $54.1M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.04 (Bear) bis $6.91 (Bull), Basis $5.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.69 – $12.01 · Fair‑Value‑Band $4.04 – $6.91 · der Kurs von $5.25 notiert unter dem Fair Value von $5.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alpha Pro Tech, Ltd (APT) notiert aktuell bei $5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alpha Pro Tech, Ltd einen Umsatz von $59.9M bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $9.1M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.04 (Bear Case) bis $6.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, APT ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.55) gegenüber Wachstums-DCF ($3.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alpha Pro Tech, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Reihe von Einweg-Schutzbekleidung und Produkten zur Infektionskontrolle in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftssegmenten tätig: Baubedarf und Einwegschutzbekleidung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alpha Pro Tech, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Reihe von Einweg-Schutzbekleidung und Produkten zur Infektionskontrolle in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftssegmenten tätig: Baubedarf und Einwegschutzbekleidung. Das Segment Building Supply bietet witterungsbeständige Produkte für den Baubedarf an, wie zum Beispiel Hausfolien; Zubehör für die Hausumhüllung, einschließlich Fenster- und Türverkleidungen sowie Nahtbänder; synthetische Dachunterlageprodukte; Zubehör für synthetische Dachunterlagen, bestehend aus selbstklebenden Dachunterlagen; und andere gewebte Materialien. Das Segment Einweg-Schutzbekleidung umfasst Schuhüberzüge, Bouffant-Kappen, Overalls, Kittel, Laborkittel sowie Kittel und Hauben sowie Gesichtsmasken und Gesichtsschutz. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Alpha Pro Tech sowie unter Eigenmarken. Die Produkte des Unternehmens werden vor allem in Reinräumen eingesetzt; industrielle Sicherheitsumgebungen in der Fertigung; und Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Labore und Zahnarztpraxen sowie Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie Bau- und Sanierungsstandorte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk aus Einkaufsgemeinschaften, Händlern, unabhängigen Handelsvertretern sowie seinem Vertriebs- und Marketingteam. Alpha Pro Tech, Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aurora, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alpha Pro Tech, Ltd entwickelte sich von $68.6M (FY2021) auf $59.1M (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.5M (−15.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.