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ARA.TO (ARA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 985 Mio. C$ (≈ 613 Mio. €)

Was ist ARA.TO wirklich wert?

AT ARA.TO ARA · TO
Kurs3,56 C$
Fair Value0,5800 C$
Potenzial−83,7 %
Qualität30/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 514 % über unserem Fair Value von 0,5800 C$.

Stand 27.08.2026: Der Fair Value von ARA.TO liegt bei 0,5800 C$ je Aktie, der Kurs bei 3,56 C$, also 84 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/8)
!Schmaler Burggraben 9/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,4400 C$ – 0,8700 C$

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,4200 C$ auf 0,5800 C$ (+38,1 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −1,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8700 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (0,4400 C$ bis 0,8700 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5,22 C$ 0,2500 C$ Fair Value 0,5800 C$ 12.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 0,2500 C$ – 5,22 C$ · Fair‑Value‑Band 0,4400 C$ – 0,8700 C$ · der Kurs von 3,56 C$ notiert über dem Fair Value von 0,5800 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

ARA.TO (ARA) notiert aktuell bei 3,56 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5800 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 513,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13,5 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4400 C$ (Bear Case) bis 0,8700 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,56 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 340 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ARA ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt 0,3100 C$ 0,4200 C$ 0,6300 C$ 51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt 0,3100 C$ 0,4200 C$ 0,6300 C$ 51

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −0,0600 C$
Eigenkapitalrendite −5,8 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −5,3 % Ø 5 Jahre
Umsatz (TTM) −33,0 Tsd. C$ TTM
Free Cashflow −38,8 Mio. C$ FY2025
Nettoliquidität 13,5 Mio. C$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 30/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 1
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 37
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 66
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Aclara Resources Inc., ein Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Seltenerd-Mineralressourcen in Chile, Brasilien und Peru. Aclara Resources Inc. war früher als 1303714 B.C. bekannt. Ltd und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Aclara Resources Inc.. Aclara Resources Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aclara Resources Inc., ein Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Seltenerd-Mineralressourcen in Chile, Brasilien und Peru. Aclara Resources Inc. war früher als 1303714 B.C. bekannt. Ltd und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Aclara Resources Inc.. Aclara Resources Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago De Surco, Peru.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARA.TO entwickelte sich von 0 $ (FY2021) auf 0 $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,4 Mio. $.

Umsatz
FY21 0 $
FY22 0 $
FY23 0 $
FY24 0 $
FY25 0 $
Nettoergebnis
FY21 −1,5 Mio. $
FY22 −8,4 Mio. $
FY23 −11,4 Mio. $
FY24 −7,2 Mio. $
FY25 −8,4 Mio. $

ARA ist 514 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ARA.TO · Fair Value
0,5800 C$ −514%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ARA.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARA.TO

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −84 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,60× · Teurer als 75 % der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BHP Group BHP 66,84 A$ 42,16 A$ −37 %
Vale S.A VALE 15,31 $ 8,95 $ −42 %
Saudi Arabian Mining Company 1211 65,50 SAR 33,87 SAR −48 %
CMOC Group 603993 18,42 ¥ 16,15 ¥ −12 %
Teck Resources Limited TECK 69,34 $ 32,02 $ −54 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 573,00 ₹ 508,34 ₹ −11 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 66,76 ¥ 9,55 ¥ −86 %
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 41,02 ¥ 10,59 ¥ −74 %
Western Mining Co 601168 37,85 ¥ 25,99 ¥ −31 %
Boliden AB BOL 527,80 kr 461,48 kr −13 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist ARA.TO (ARA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5800 C$ gegenüber einem Kurs von 3,56 C$, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ARA?
Unser modellbasierter Fair Value für ARA.TO liegt bei 0,5800 C$ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,56 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARA?
ARA.TO hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ARA.TO (ARA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5800 C$ (Stand 27.08.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4400 C$, optimistisches Szenario 0,8700 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ARA.TO Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5800 C$, gegenüber einem Kurs von 3,56 C$ rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4400 C$, optimistisches Szenario 0,8700 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von ARA?
Die Nettomarge von ARA.TO liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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