Accuray Incorporated (ARAY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $40.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 128% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2300 bis $0.6500). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2250 – $5.88 · Fair‑Value‑Band $0.2300 – $0.6500 · der Kurs von $0.2850 notiert unter dem Fair Value von $0.6500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Accuray Incorporated (ARAY) notiert aktuell bei $0.2850, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Accuray Incorporated einen Umsatz von $429M bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $119M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2300 (Bear Case) bis $0.6500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ARAY ist mit 128% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.5600) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Accuray Incorporated beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Radiochirurgie- und Strahlentherapiesystemen zur Behandlung von Tumoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Neuseeland, Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika, Japan und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Accuray Incorporated beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Radiochirurgie- und Strahlentherapiesystemen zur Behandlung von Tumoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Neuseeland, Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika, Japan und China. Das Unternehmen bietet die CyberKnife-Plattform an, ein robotergestütztes stereotaktisches Radiochirurgie- und stereotaktisches Körperbestrahlungssystem zur Behandlung von Primär- und Metastasentumoren außerhalb des Gehirns, einschließlich Tumoren an oder in der Nähe der Wirbelsäule sowie in Brust, Niere, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Prostata. Es bietet außerdem die TomoTherapy-Plattform, einschließlich des Radixact-Systems, das eine integrierte Planung, Durchführung und Datenverwaltung der Strahlenbehandlung ermöglicht und es Ärzten ermöglicht, etwa 50 Patienten pro Tag hochpräzise Behandlungen durchzuführen; iDMS-Datenmanagementsystem, ein vollständig integriertes Behandlungsplanungs- und Datenmanagementsystem; und Accuray Precision Treatment Planning System, ein Behandlungsplanungs- und Datenmanagementsystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundensupport nach Vertragsabschluss, Installation, Schulung und andere professionelle Dienstleistungen an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte in erster Linie direkt an Kunden, einschließlich Krankenhäusern und unabhängigen Behandlungseinrichtungen, über seine Vertriebsorganisation sowie an Kunden über Vertriebsagenten und Gruppeneinkaufsorganisationen in den Vereinigten Staaten. und an Kunden direkt und über Vertriebshändler und Handelsvertreter auf internationaler Ebene. Accuray Incorporated wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madison, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Accuray Incorporated entwickelte sich von $396M (FY2021) auf $459M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.6M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.