ARB IOT Group (ARBB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $8.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $3.92 (Bear) bis $5.78 (Bull), Basis $4.85. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $3.75 – $69.75 · Fair‑Value‑Band $3.92 – $5.78 · der Kurs von $4.10 notiert unter dem Fair Value von $4.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ARB IOT Group (ARBB) notiert aktuell bei $4.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARB IOT Group einen Umsatz von $197M bei einer Nettomarge von -36.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $32.7M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.92 (Bear Case) bis $5.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ARBB ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.30) gegenüber Wachstums-DCF ($0.5278). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ARB IOT Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Systemlösungen für das Internet der Dinge (IoT) sowie Systemintegrations- und Supportdienste in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Internet der Dinge (IoT) sowie Investment Holding und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ARB IOT Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Systemlösungen für das Internet der Dinge (IoT) sowie Systemintegrations- und Supportdienste in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Internet der Dinge (IoT) sowie Investment Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet intelligente IoT-Gebäude- und Engineering-Lösungen an, darunter Entwurf, Beschaffung, Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Verkauf verschiedener IoT-Systeme, -Lösungen und -Geräte sowie die Integration automatisierter Systeme für intelligente Gebäude, einschließlich der Installation von kabelgebundenen und drahtlosen Geräten, und mechatronische Arbeiten für Immobilienentwickler und Bauunternehmer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IoT-Dienstleistungen für die intelligente Landwirtschaft und Systementwicklung an, wie z. B. Entwicklung, Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Prüfung und Verkauf intelligenter Systeme im Zusammenhang mit dem IoT-Konzept und der IoT-Funktionalität. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur, Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARB IOT Group entwickelte sich von $50.3M (FY2021) auf $44.8M (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.2M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.