Arbonia AG (ARBN) Fair Value & Analyse
Industrie · CH · Marktkap. CHF 247M
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (CHF 4.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (CHF 4.40 bis CHF 8.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne CHF 3.52 – CHF 21.79 · Fair‑Value‑Band CHF 4.40 – CHF 8.80 · der Kurs von CHF 4.07 notiert unter dem Fair Value von CHF 6.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Arbonia AG (ARBN) notiert aktuell bei CHF 4.07, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 6.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arbonia AG einen Umsatz von CHF 628M bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 153M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 4.40 (Bear Case) bis CHF 8.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 4.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ARBN ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (CHF 13.57) gegenüber Substanzwert (CHF 7.08). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Arbonia AG beschäftigt sich mit der Lieferung von Innentüren aus Holz, Glas und Metall in der Schweiz, Deutschland, Spanien und international. Das Unternehmen bietet Innentüren, Funktionstüren, digitale Schließsysteme, Dachbodentüren, Trennwandsysteme, Duschtüren und -kabinen sowie Griffe an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Arbonia AG beschäftigt sich mit der Lieferung von Innentüren aus Holz, Glas und Metall in der Schweiz, Deutschland, Spanien und international. Das Unternehmen bietet Innentüren, Funktionstüren, digitale Schließsysteme, Dachbodentüren, Trennwandsysteme, Duschtüren und -kabinen sowie Griffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bauglas, Duschabtrennungen, Rahmen und Wandsysteme an. Das Unternehmen hieß früher AFG Arbonia-Forster-Holding AG und änderte im Dezember 2016 seinen Namen in Arbonia AG. Die Arbonia AG wurde 1874 gegründet und hat ihren Sitz in Arbon, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arbonia AG entwickelte sich von CHF 1.2B (FY2021) auf CHF 625M (FY2025), rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 91.9M.
ARBN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Arbonia AG (ARBN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARBN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARBN?
Wie hoch ist der Umsatz von Arbonia AG (ARBN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARBN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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