Arcoma AB (ARCOMA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 115M SEK
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von kr 5.80 (Bear) bis kr 9.67 (Bull), Basis kr 7.73. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 6.50 – kr 20.80 · Fair‑Value‑Band kr 5.80 – kr 9.67 · der Kurs von kr 8.54 notiert über dem Fair Value von kr 7.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Arcoma AB (ARCOMA) notiert aktuell bei kr 8.54, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 7.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arcoma AB einen Umsatz von 127M SEK bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 35.3M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 5.80 (Bear Case) bis kr 9.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 8.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ARCOMA ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 12.07) gegenüber Gewinnbasiert (kr 2.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Arcoma AB entwickelt, produziert und vertreibt radiologische Lösungen und digitale Röntgensysteme in Schweden und international. Das Unternehmen bietet Lösungen für Röntgensysteme für radiologische Anwendungen und Allgemein-, Allgemein-, Muskel-/Skelett-, Thorax-, Pädiatrie- und Trauma-/Resus-Kliniken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Arcoma AB entwickelt, produziert und vertreibt radiologische Lösungen und digitale Röntgensysteme in Schweden und international. Das Unternehmen bietet Lösungen für Röntgensysteme für radiologische Anwendungen und Allgemein-, Allgemein-, Muskel-/Skelett-, Thorax-, Pädiatrie- und Trauma-/Resus-Kliniken. Es bietet auch Röntgendetektoren; Videobank; und Zubehör für Röntgengeräte, bestehend aus Live-Kamera, fortschrittlicher Fernbedienung, Formpad, Handsteuerung, Kompressionsgurt, seitlichem Kassetten-/Detektorhalter, Fußsteuerung, seitlicher Armlehne, Patientenhandgriff, Matratze, Streuungskorrektursoftware, Batterieladegerät, Batteriesatz und Heftbildschirm. Es stellt Röntgengeräte unter den Markennamen Canon und Konica Minolta her. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Wiederverkäufer und OEM-Kunden. Arcoma AB wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Växjö, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arcoma AB entwickelte sich von kr 117M (FY2021) auf kr 131M (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 5.0M.
ARCOMA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $100.68 | $74.79 | -26% |
| Stryker Corporation SYK | $316.44 | $186.28 | -41% |
| Medtronic plc MDT | $83.56 | $65.57 | -22% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $43.04 | $38.44 | -11% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $85.73 | $41.02 | -52% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €34.59 | €33.87 | -2% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥149.43 | ¥147.63 | -1% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥109.00 | ¥43.60 | -60% |
| Demant A/S DEMANT | kr 276.60 | kr 161.17 | -42% |
| Getinge AB GETIB | kr 206.80 | kr 192.14 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist Arcoma AB (ARCOMA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARCOMA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARCOMA?
Wie hoch ist der Umsatz von Arcoma AB (ARCOMA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARCOMA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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