Arihant Capital Markets Limited (ARIHANTCAP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹7.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹60.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.18 – ₹118.91 · Fair‑Value‑Band ₹36.60 – ₹60.99 · der Kurs von ₹74.82 notiert über dem Fair Value von ₹48.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Arihant Capital Markets Limited (ARIHANTCAP) notiert aktuell bei ₹74.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹48.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arihant Capital Markets Limited einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.7B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹36.60 (Bear Case) bis ₹60.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹74.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ARIHANTCAP ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹359.71) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arihant Capital Markets Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzberatungs-, Makler- und Beratungsdienstleistungen in Indien an. Es bietet Aktien-, Rohstoff- und Versicherungsmaklerdienste sowie Portfoliomanagement-, Finanz-, Immobilien- und andere damit verbundene Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arihant Capital Markets Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzberatungs-, Makler- und Beratungsdienstleistungen in Indien an. Es bietet Aktien-, Rohstoff- und Versicherungsmaklerdienste sowie Portfoliomanagement-, Finanz-, Immobilien- und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Einzelhandelsmakler- und Depotdienstleistungen tätig. Betreuung von Banken, Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds und anderen Institutionen; mobile, Web- und Desktop-Handelsplattformen für Aktien, ETFs, Derivate, Börsengänge, NCDs, Rohstoffe und Währungen; Kapitalmarktdienstleistungen, Unternehmensfinanzierung, strategische Beratungsdienste, Bewertung und spezialisierte Dienstleistungen; und Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen und NPS-Vertriebsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NBFC- und MTF-Darlehen gegen Aktien sowie Margin-Trading-Finanzierungsdienste an; Portfoliomanagementdienste; und Investitionen über Anlageklassen und Plattformen hinweg. Es bedient Privatkunden, Investmentfonds und Finanzinstitute sowie Firmenkunden. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arihant Capital Markets Limited entwickelte sich von ₹969M (FY2022) auf ₹2.1B (FY2026), rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹315M (−11.1%/Jahr seit FY2022).

ARIHANTCAP ist 35% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.