Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Aristocrat Leisure Limited (ARLUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Aristocrat Leisure Limited $42,42, Kurs $43,60, Potenzial −2,7 %, Qualität 83 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AL
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Aristocrat Leisure Limited
ARLUF · USQualitäts-WatchlistQualitätswachstumEin starkes Unternehmen, aber der aktuelle Kurs liegt nahe am Fair Value.
·Fair Value 42,42 $ · Fair bewertet (−2,7 %)
✓Qualität 83/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 83/100
Beobachte Aristocrat Leisure Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,44 $ – 48,11 $ · Fair‑Value‑Band 25,31 $ – 59,48 $ · der Kurs von 43,60 $ notiert über dem Fair Value von 42,42 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Aristocrat Leisure Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gaming-Content- und Technologieunternehmen in Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aristocrat Gaming, Product Madness und Aristocrat Interactive.
Mehr anzeigen
Aristocrat Leisure Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gaming-Content- und Technologieunternehmen in Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aristocrat Gaming, Product Madness und Aristocrat Interactive. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, montiert, vertreibt, verkauft und wartet Spielinhalte, Plattformen und Systeme, darunter elektronische Spielautomaten, Casino-Managementsysteme sowie iLottery und kostenlose mobile Spiele. Es bietet auch Product Madness an, einen Herausgeber im Social-Casino-Genre der kostenlosen Handyspiele; Aristocrat Gaming, ein reguliertes landbasiertes Glücksspiel; und Aristocrat Interactive, ein reguliertes Online-Glücksspiel um echtes Geld. Aristocrat Leisure Limited wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Ryde, Australien.
Aktienanalyse
Aristocrat Leisure Limited (ARLUF) notiert aktuell bei 43,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,42 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,8 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 37,61 $ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,60 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,07 $, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 25,31 $ (Bear) bis 59,48 $ (Bull), der Kurs von 43,60 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aristocrat Leisure Limited entwickelte sich von 4,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 6,3 Mrd. A$ (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. A$ (+18,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 27,3 Mrd. $ · KGV 26,0 · KUV 6,76 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,68 $ · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 26,0 % · Eigenkapitalrendite 22,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, ARLUF ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 25,31 $
Fair Value 42,42 $
Bull 59,48 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6900 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
22,71 $
41,99 $
75,92 $
77
Wachstums-DCF
22,49 $
40,05 $
70,06 $
76
5J-EBITDA-Exit
18,34 $
32,03 $
49,14 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
22,71 $
41,99 $
75,92 $
77
Owner Earnings
23,61 $
43,64 $
78,90 $
73
5J-Umsatz-Exit
11,10 $
16,97 $
24,48 $
72
5J-EBITDA-Exit
18,34 $
32,03 $
49,14 $
74
5J-KGV-Exit
26,68 $
49,36 $
75,57 $
69
10J-Umsatz-Exit
14,58 $
21,51 $
31,36 $
66
10J-EBITDA-Exit
19,62 $
32,61 $
52,18 $
67
10J-KGV-Exit
25,16 $
45,37 $
74,49 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
12,87 $
61,47 $
84,59 $
64
Lynch-Fair-Value
16,37 $
23,39 $
30,41 $
61
PEG = 1,0
16,37 $
23,39 $
30,41 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
7,84 $
9,21 $
10,40 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,77 $
7,84 $
12,43 $
66
DDM mehrstufig
3,77 $
6,61 $
8,23 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
31,22 $
41,63 $
52,04 $
63
KUV-Multiple
6,54 $
8,72 $
10,90 $
58
KBV-Multiple
22,69 $
30,26 $
37,82 $
55
EV/EBIT
21,15 $
28,33 $
35,50 $
66
EV/EBITDA
17,65 $
23,65 $
29,66 $
67
EV/Umsatz
5,73 $
8,34 $
10,96 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,78 $
5,07 $
7,56 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
22,49 $
40,05 $
70,06 $
76
Umsatz-Margen-DCF
11,10 $
17,09 $
24,95 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
11,69 $
16,49 $
33,36 $
71
ROIC-Compounder
7,99 $
11,03 $
14,49 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
26,33 $
37,61 $
48,89 $
67
Benachrichtige mich, wenn ARLUF den Fair Value erreicht
Leg ARLUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
83/100
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
77
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,4 % gegen 20,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 22 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +7,1 % beim Kurs und −1,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+0,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,3 %
ARLUF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aristocrat Leisure Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gambling · 47 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Gambling-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Glücksspiel
Ähnliche Aktien
10 weitere Gambling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Evolution AB EVO | 802,40 kr | 2.263 kr | +182 % |
| Flutter Entertainment plc FLUT | 83,23 $ | 148,10 $ | +78 % |
| The Lottery Corporation TLC | 4,81 A$ | 2,08 A$ | −57 % |
| Lottomatica Group LTMC | 26,54 € | 29,19 € | +10 % |
| Super Group SGHC | 11,72 $ | 12,89 $ | +10 % |
| Light & Wonder, Inc LNWO | 77,14 $ | 102,32 $ | +33 % |
| Churchill Downs Incorporated CHDN | 76,16 $ | 105,50 $ | +39 % |
| Rush Street Interactive, Inc RSI | 19,87 $ | 21,86 $ | +10 % |
| FDJ United FDJU | 21,14 € | 23,25 € | +10 % |
| Brightstar Lottery PLC BRSL | 9,89 $ | 13,37 $ | +35 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Aristocrat Leisure Limited (ARLUF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 42,42 $ gegenüber einem Kurs von 43,60 $, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ARLUF?
Unser modellbasierter Fair Value für Aristocrat Leisure Limited liegt bei 42,42 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 43,60 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARLUF?
Aristocrat Leisure Limited hat einen Qualitäts-Score von 83/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 42,42 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,31 $, optimistisches Szenario 59,48 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aristocrat Leisure Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 42,42 $, gegenüber einem Kurs von 43,60 $ rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 25,31 $, optimistisches Szenario 59,48 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Aristocrat Leisure Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,3 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Aristocrat Leisure Limited eine Dividende?
Aristocrat Leisure Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aristocrat Leisure Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARLUF?
Unsere Modelle diskontieren Aristocrat Leisure Limited mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aristocrat Leisure Limited sind das +10,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aristocrat Leisure Limited (ARLUF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aristocrat Leisure Limited um +8,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aristocrat Leisure Limited einpreist (+10,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aristocrat Leisure Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aristocrat Leisure Limited liegt er bei 42,42 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 43,60 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aristocrat Leisure Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert ARLUF über dem berechneten Fair Value: Kurs 43,60 $, Fair Value 42,42 $, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARLUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (43,60 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (42,42 $). Bei Aristocrat Leisure Limited liegen zwischen beiden 1,18 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aristocrat Leisure Limited wert?
An der Börse wird Aristocrat Leisure Limited mit rund 27,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 43,60 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 42,42 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARLUF?
Unsere Modelle spannen für Aristocrat Leisure Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,31 $, mittleres 42,42 $, optimistisches 59,48 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 43,60 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARLUF?
Aristocrat Leisure Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,0 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 42,42 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,7, KUV 3,8, EV/EBITDA 10,5.
Wie solide ist die Bilanz von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aristocrat Leisure Limited (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 83/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARLUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aristocrat Leisure Limited notiert bei 43,60 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 46,98 $ und 44 % über dem Tief von 30,24 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 42,42 $.
Welche Aktien sind mit Aristocrat Leisure Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Evolution AB, Flutter Entertainment plc, The Lottery Corporation, Lottomatica Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aristocrat Leisure Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 43,60 $, berechneter Fair Value 42,42 $ (−3 %), Qualitäts-Score 83/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARLUF berechnet?
Wir rechnen Aristocrat Leisure Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 42,42 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aristocrat Leisure Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 43,60 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 42,42 $, das sind rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aristocrat Leisure Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (25,31 $ bis 59,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aristocrat Leisure Limited lag 2015 bis 2025 bei +22,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,7 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aristocrat Leisure Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die Marktkapitalisierung von Aristocrat Leisure Limited beträgt 27,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aristocrat Leisure Limited liegt bei 6,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Der Gewinn je Aktie von Aristocrat Leisure Limited beträgt 1,68 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die Dividendenrendite von Aristocrat Leisure Limited liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 58,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die Nettomarge von Aristocrat Leisure Limited liegt bei 26,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aristocrat Leisure Limited liegt bei 22,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aristocrat Leisure Limited bei 14,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die operative Marge von Aristocrat Leisure Limited liegt bei 28,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Der Umsatz von Aristocrat Leisure Limited wächst um −0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Der Gewinn je Aktie von Aristocrat Leisure Limited wächst um −15,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Der freie Cashflow von Aristocrat Leisure Limited beträgt 1,5 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aristocrat Leisure Limited (ARLUF)?
Die Nettoverschuldung von Aristocrat Leisure Limited beträgt 748 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Aristocrat Leisure Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Aristocrat Leisure Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.