ARUNAHTEL (ARUNAHTEL) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹242M

A ARUNAHTEL ARUNAHTEL · BSE

Kurs₹7.15

Fair Value₹5.02

Potenzial-29.8%

Qualität38/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹5.02 – ₹5.07

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹7.03 – ₹9.75 · Fair‑Value‑Band ₹5.02 – ₹5.07 · der Kurs von ₹7.15 notiert über dem Fair Value von ₹5.02. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ARUNAHTEL (ARUNAHTEL) notiert aktuell bei ₹7.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.02 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 29.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARUNAHTEL einen Umsatz von ₹251M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.02 (Bear Case) bis ₹5.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹251M

Umsatzwachstum (J/J) -4.6%

Nettomarge 3.2%

Eigenkapitalrendite 2.9%

Free Cashflow −₹39.0M FY2026

KGV 29.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2400

Gewinnwachstum (J/J) -62.8%

Nettoverschuldung ₹1.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARUNAHTEL entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹251M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.1M.

Umsatz

FY22 ₹0

FY23 ₹19.0M

FY24 ₹146M

FY25 ₹237M

FY26 ₹251M

Nettoergebnis

FY22 −₹24.9M

FY23 −₹89.2M

FY24 −₹45.0M

FY25 ₹10.3M

FY26 ₹8.1M

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ARUNAHTEL · Fair Value
₹5.02 −30%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ARUNAHTEL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARUNAHTEL

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Häufige Fragen

Ist ARUNAHTEL (ARUNAHTEL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹5.02 gegenüber einem Kurs von ₹7.15 — rund −30% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARUNAHTEL?

Unser modellbasierter Fair Value für ARUNAHTEL liegt bei ₹5.02 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹7.15.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARUNAHTEL?

ARUNAHTEL hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ARUNAHTEL (ARUNAHTEL)?

ARUNAHTEL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹251M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARUNAHTEL?

Die Nettomarge von ARUNAHTEL liegt bei rund 3.2% — das Unternehmen behält damit etwa 3.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.