ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von ARUNA HOTELS LTD. ₹5,05, Kurs ₹7,26, Potenzial −30,4 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,02 ₹ – 23,41 ₹ · Fair‑Value‑Band 5,05 ₹ – 5,07 ₹ · der Kurs von 7,26 ₹ notiert über dem Fair Value von 5,05 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL) notiert aktuell bei 7,26 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,05 ₹ liegt, also 30,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,09 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,26 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 4,06 ₹, und 5 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 5,05 ₹ (Bear) bis 5,07 ₹ (Bull), der Kurs von 7,26 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ARUNA HOTELS LTD. entwickelte sich von 0 ₹ (FY2022) auf 251 Mio. ₹ (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 8,1 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, ARUNAHTEL ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,05 ₹Fair Value 5,05 ₹Bull 5,07 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+136,6 %
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−383,2 % (2023) → 16,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Resorts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Consumer Discretionary · 3564 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,05 ₹ gegenüber einem Kurs von 7,26 ₹, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ARUNAHTEL?
Unser modellbasierter Fair Value für ARUNA HOTELS LTD. liegt bei 5,05 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,26 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARUNAHTEL?
ARUNA HOTELS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,05 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,05 ₹, optimistisches Szenario 5,07 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ARUNA HOTELS LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,05 ₹, gegenüber einem Kurs von 7,26 ₹ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,05 ₹, optimistisches Szenario 5,07 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
ARUNA HOTELS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 249 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ARUNA HOTELS LTD. liegt er bei 5,05 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 7,26 ₹. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ARUNA HOTELS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert ARUNAHTEL über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,26 ₹, Fair Value 5,05 ₹, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARUNAHTEL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,26 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,05 ₹). Bei ARUNA HOTELS LTD. liegen zwischen beiden 2,21 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ARUNA HOTELS LTD. wert?
An der Börse wird ARUNA HOTELS LTD. mit rund 246 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 7,26 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,05 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARUNAHTEL?
Unsere Modelle spannen für ARUNA HOTELS LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,05 ₹, mittleres 5,05 ₹, optimistisches 5,07 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 7,26 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARUNAHTEL?
ARUNA HOTELS LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,1 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,05 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 0,0, EV/EBITDA 20,2.
Wie solide ist die Bilanz von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Kennzahlen zur Bilanz von ARUNA HOTELS LTD. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 4,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARUNAHTEL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ARUNA HOTELS LTD. notiert bei 7,26 ₹, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,07 ₹ und 3 % über dem Tief von 7,02 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,05 ₹.
Welche Aktien sind mit ARUNA HOTELS LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem CHLLTD, Silver Pearl Hospitality & Luxury Spaces Limited, ALWN, BYLOT. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ARUNA HOTELS LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 7,26 ₹, berechneter Fair Value 5,05 ₹ (−30 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARUNAHTEL berechnet?
Wir rechnen ARUNA HOTELS LTD. mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,05 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ARUNA HOTELS LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 7,26 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,05 ₹, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ARUNA HOTELS LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,07 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Die Modelle laufen eng zusammen (5,05 ₹ bis 5,07 ₹), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von ARUNA HOTELS LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Die Marktkapitalisierung von ARUNA HOTELS LTD. beträgt 246 Mio. ₹ (≈ 2,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ARUNA HOTELS LTD. liegt bei 1,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Der Gewinn je Aktie von ARUNA HOTELS LTD. beträgt −0,5600 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 31,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Die Nettomarge von ARUNA HOTELS LTD. liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ARUNA HOTELS LTD. liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ARUNA HOTELS LTD. bei −1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Die operative Marge von ARUNA HOTELS LTD. liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Der Umsatz von ARUNA HOTELS LTD. wächst um −2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +137 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Der Gewinn je Aktie von ARUNA HOTELS LTD. wächst um −62,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Der freie Cashflow von ARUNA HOTELS LTD. beträgt −39,0 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ARUNA HOTELS LTD. (ARUNAHTEL)?
Die Nettoverschuldung von ARUNA HOTELS LTD. beträgt 1,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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