Atom Educação E Editora S.A (ATED3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$37.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$0.3100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (R$0.1600 bis R$0.3100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne R$0.9300 – R$2.51 · Fair‑Value‑Band R$0.1600 – R$0.3100 · der Kurs von R$1.48 notiert über dem Fair Value von R$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Atom Educação E Editora S.A (ATED3) notiert aktuell bei R$1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.1600 (Bear Case) bis R$0.3100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, ATED3 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atom Educação E Editora S.A. konzentriert sich auf die Veröffentlichung und Bearbeitung von Büchern, Zeitschriften und Bildungsinhalten im Finanzmarkt. Darüber hinaus werden Schulungsdienstleistungen für die berufliche Weiterentwicklung und das Eigenkapitalmanagement angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atom Educação E Editora S.A. konzentriert sich auf die Veröffentlichung und Bearbeitung von Büchern, Zeitschriften und Bildungsinhalten im Finanzmarkt. Darüber hinaus werden Schulungsdienstleistungen für die berufliche Weiterentwicklung und das Eigenkapitalmanagement angeboten. und veröffentlicht und entwickelt Lehrmaterialien für Finanzbildung und -märkte, Investitionen und Börsengeschäfte sowie berufliche Entwicklung, wie z. B. Unternehmertum; und Vorbereitung auf öffentliche Prüfungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagedienstleistungen für öffentliche und private Schuldtitel an; und Daytrading-Betriebsdienstleistungen. Es vertreibt Bildungskurse über Franchises. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sorocaba, Brasilien. Atom Educação E Editora S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Atom Empreendimentos e Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atom Educação E Editora S.A entwickelte sich von R$35.9M (FY2022) auf R$26.5M (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$4.3M.

ATED3 ist 84% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.