Atul Ltd (ATUL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹200B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4,375). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5,133 – ₹10,606 · Fair‑Value‑Band ₹2,612 – ₹4,375 · der Kurs von ₹6,779 notiert über dem Fair Value von ₹3,494. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Atul Ltd (ATUL) notiert aktuell bei ₹6,779, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,494 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atul Ltd einen Umsatz von ₹60.6B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹947M. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,612 (Bear Case) bis ₹4,375 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6,779 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, ATUL ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹10,384) gegenüber Substanzwert (₹1,416). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atul Ltd produziert und vertreibt weltweit Chemikalien und andere chemische Produkte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science Chemicals sowie Performance and Other Chemicals.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atul Ltd produziert und vertreibt weltweit Chemikalien und andere chemische Produkte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science Chemicals sowie Performance and Other Chemicals. Das Unternehmen bietet Aromaten wie 2-Nitro-Parakresol, 2-Methylcyclohexylacetat, Allylcaproat und -heptanoat, Ambrettolid, Anethol, Kresolmischung, Mangansulfat-Monohydrat, Ortho-Kresol und Methoxytoluol, Phenylessigsäure, Skatol sowie Natriumsulfit und -sulfat sowie Paraanisaldehyd, Anisylacetat und Alkohol an. Anisylpropanal, Kresidin, Kresol, Kresylacetat und Methylether, Methoxyphenylessigsäure und Acetonitril; und Massenchemikalien und Zwischenprodukte, einschließlich 1,3-Cyclohexandion, 2-Methylresorcin, 4-Chlorresorcin, Anisol, Natronlauge, Chlorsulfon- und Salzsäure, Gips, Wasserstoffgas, flüssiges Chlor, flüssiges Schwefeldioxid und -trioxid, Oleum, Resoform, Resorcin, Resorcin-Dimethylether, Natriumhypochlorit, Natriumsulfit und Schwefelsäure. Es bietet auch Farben; Biostimulanzien; Fungizide, Herbizide und Insektizide; Aminosäurederivate, pharmazeutische Wirkstoffe (API), API-Zwischenprodukte und Phosgenderivate; und Epoxidharze, Härter, Reaktivverdünner, Beschleuniger und Katalysatoren, Formulierungen und Sulfone. Darüber hinaus produziert das Unternehmen in Gewebekultur gezüchtete Öl- und Dattelpalmenpflanzen und ist im Einzelhandel mit Pflanzenschutzmitteln und Polymeren tätig.Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Klebstoffe, Landwirtschaft, Tierfutter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Verbundwerkstoffe, Bauwesen, Elektrik und Elektronik, Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Schifffahrt, Farben und Beschichtungen, Sport und Freizeit, Transport, Windenergie, Kosmetik, Farbstoffe, Aromen, Schuhe, Duftstoffe, Glas, Haushaltspflege, Gartenbau, Gastgewerbe, Papier, Körperpflege, Pharmazeutik, Kunststoff, Polymer, Gummi, Seife und Reinigungsmittel, Textilien und Reifen. Atul Ltd wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valsad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atul Ltd entwickelte sich von ₹3.2B (FY2021) auf ₹62.0B (FY2025), rund +110.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹6.8B.

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.