Atul Ltd (ATUL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹198B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,222). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5,150 – ₹10,674 · Fair‑Value‑Band ₹3,121 – ₹5,222 · der Kurs von ₹6,897 notiert über dem Fair Value von ₹4,171. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Atul Ltd (ATUL) notiert aktuell bei ₹6,897, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,171 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atul Ltd einen Umsatz von ₹62.7B bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹884M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3,121 (Bear Case) bis ₹5,222 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6,897 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ATUL ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹6,298) gegenüber Dividendendiskontierung (₹402.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atul Ltd produziert und vertreibt weltweit Chemikalien und andere chemische Produkte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science Chemicals und Performance and Other Chemicals.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atul Ltd produziert und vertreibt weltweit Chemikalien und andere chemische Produkte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science Chemicals und Performance and Other Chemicals. Das Unternehmen bietet Aromaten wie 2-Nitro-Para-Kresol, 2-Methylcyclohexylacetat, Allylcaproat und -heptanoat, Ambrettolid, Anethol, Kresolmischung, Mangansulfat-Monohydrat, Ortho-Kresol und Methoxytoluol, Phenylessigsäure, Skatol sowie Natriumsulfit und -sulfat sowie Anisaldehyd, Anisylacetat und Alkohol an. Anisylpropanal, Kresidin, Kresol, Kresylacetat und Methylether, Methoxyphenylessigsäure und Acetonitril; und Massenchemikalien und Zwischenprodukte, einschließlich 1,3-Cyclohexandion, 2-Methylresorcin, 4-Chlorresorcin, Anisol, Natronlauge, Chlorsulfon- und Salzsäure, Gips, Wasserstoffgas, flüssiges Chlor, flüssiges Schwefeldioxid und -trioxid, Oleum, Resoform, Resorcin, Resorcin-Dimethylether, Natriumhypochlorit, Natriumsulfit und Schwefelsäure. Es bietet auch Farben; Biostimulanzien; Fungizide, Herbizide und Insektizide; Aminosäurederivate, pharmazeutische Wirkstoffe (API), API-Zwischenprodukte und Phosgenderivate; und Epoxidharze, Härter, Reaktivverdünner, Beschleuniger und Katalysatoren, Formulierungen und Sulfone. Darüber hinaus produziert das Unternehmen in Gewebekultur gezüchtete Öl- und Dattelpalmenpflanzen und ist im Einzelhandel mit Pflanzenschutzmitteln und Polymeren tätig.Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen wie Klebstoffe, Landwirtschaft, Tierfutter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Verbundwerkstoffe, Bauwesen, Elektrik und Elektronik, Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Schifffahrt, Farben und Beschichtungen, Sport und Freizeit, Transport, Windenergie, Kosmetik, Farbstoffe, Aromen, Schuhe, Duftstoffe, Glas, Haushaltspflege, Gartenbau, Gastgewerbe, Papier, Körperpflege, Pharmazie, Kunststoff, Polymer, Gummi, Seife und Reinigungsmittel, Textilien und Reifen. Atul Ltd wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valsad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atul Ltd entwickelte sich von ₹50.8B (FY2022) auf ₹62.7B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.8B (+2.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.