Aurea SA (AURE) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €51.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€3.58 bis €7.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €4.52 – €12.46 · Fair‑Value‑Band €3.58 – €7.16 · der Kurs von €5.90 notiert über dem Fair Value von €4.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Aurea SA (AURE) notiert aktuell bei €5.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurea SA einen Umsatz von €223M bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €9.9M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.58 (Bear Case) bis €7.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, AURE ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€4.80) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aurea SA engagiert sich in Frankreich für das Recycling von schwarzem Motoröl. Darüber hinaus werden aus Altreifen runderneuerte Reifen hergestellt und Hart-PVC recycelt. Darüber hinaus recycelt das Unternehmen komplexe Kunststoffe und Verpackungen; veredelt und recycelt Aluminium; und recycelt Kupfer und produziert Kupferlegierungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aurea SA engagiert sich in Frankreich für das Recycling von schwarzem Motoröl. Darüber hinaus werden aus Altreifen runderneuerte Reifen hergestellt und Hart-PVC recycelt. Darüber hinaus recycelt das Unternehmen komplexe Kunststoffe und Verpackungen; veredelt und recycelt Aluminium; und recycelt Kupfer und produziert Kupferlegierungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Aufbereitung und dem Recycling von Zink, Blei und Cadmium; und Behandlung und Dekontamination von Quecksilberabfällen. Das Unternehmen hieß früher AUER und änderte 1988 seinen Namen in Aurea SA. Aurea SA wurde 1892 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurea SA entwickelte sich von €219M (FY2021) auf €201M (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€5.9M.

AURE ist 19% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.