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Austal Limited (AUTLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Austal Limited $3,52, Kurs $3,08, Potenzial +14,3 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AL
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Austal Limited
AUTLF · USSpekulativQualitätswachstumEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
✓Fair Value 3,52 $ · Unterbewertet (+14,3 %)
!Qualität 45/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,7 %/J)
!Dünne Margen · 4,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 35/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5424 $ – 5,95 $ · Fair‑Value‑Band 2,62 $ – 4,59 $ · der Kurs von 3,08 $ notiert unter dem Fair Value von 3,52 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Austal Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Betreuung von Schiffen für Handels- und Verteidigungskunden in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa, Asien und Südamerika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding und Australasia Support.
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Austal Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Betreuung von Schiffen für Handels- und Verteidigungskunden in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa, Asien und Südamerika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding und Australasia Support. Das Unternehmen bietet Schiffsbau/Schiffbau an. Die Einnahmen umfassen die Planung und den Bau sowohl von Verteidigungs- als auch von kommerziellen Schiffsplattformen; Zu den Verteidigungsschiffen zählen moderne Marine- und andere Verteidigungsschiffe sowie Handelsschiffe, darunter Passagierfähren, Fahrzeug-Passagierfähren, Offshore- und Windparkschiffe sowie Patrouillenboote für staatliche Strafverfolgungs- und Grenzschutzbehörden. Darüber hinaus entwickelt und integriert es fortschrittliche Schiffskontroll- und Informationsmanagementsysteme, darunter MARINELINK, ein integriertes Überwachungs- und Kontrollsystem; und Bewegungssteuerungssysteme und Abfangjäger. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Life-Capability-Management- und Schiffsunterstützungsdienste an, darunter Schulung und Einweisung der Besatzung, Schiffswartung, Reparaturen und Wartung, integrierte Logistikunterstützung, Schiffswartung und Unterstützung von Informationsmanagementsystemen. und umfassende Umrüstungsdienste und Verwaltung der jährlichen Anlegestellen für Marine-, Regierungs- und kommerzielle Betreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragswartung, Vermittlung von Aluminiumschiffen sowie Schulungs- und Beratungsdienste für Betreiber von Handels- und Verteidigungsflotten an und produziert und verkauft Schiffsteile, Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Werkzeugprodukte. Austal Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Henderson, Australien.
Aktienanalyse
Austal Limited (AUTLF) notiert aktuell bei 3,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,07 $ je Aktie; damit liegen 9 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,08 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,8000 $, und 16 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,62 $ (Bear) bis 4,59 $ (Bull), der Kurs von 3,08 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Austal Limited entwickelte sich von 1,6 Mrd. A$ (FY2021) auf 1,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 89,7 Mio. A$ (+2,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. $ · KGV 18,1 · KUV 0,89 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 $ · Nettomarge 4,9 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % · Operative Marge 4,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, AUTLF ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,62 $
Fair Value 3,52 $
Bull 4,59 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1700 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,36 $
6,37 $
9,23 $
80
Wachstums-DCF
4,35 $
6,18 $
8,69 $
79
5J-EBITDA-Exit
2,63 $
3,32 $
4,08 $
77
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,36 $
6,37 $
9,23 $
80
5J-Umsatz-Exit
2,21 $
2,48 $
2,74 $
74
5J-EBITDA-Exit
2,63 $
3,32 $
4,08 $
77
5J-KGV-Exit
3,43 $
4,87 $
6,43 $
71
10J-Umsatz-Exit
3,03 $
3,52 $
4,07 $
68
10J-EBITDA-Exit
3,29 $
4,07 $
5,05 $
70
10J-KGV-Exit
3,76 $
5,08 $
6,76 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,01 $
3,91 $
5,31 $
64
Lynch-Fair-Value
0,9600 $
1,37 $
1,78 $
61
PEG = 1,0
0,9600 $
1,37 $
1,78 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,8000 $
0,8000 $
0,8100 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,1400 $
0,2500 $
0,3500 $
68
DDM mehrstufig
0,1400 $
0,2300 $
0,2700 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,33 $
3,11 $
3,88 $
63
KUV-Multiple
1,89 $
2,51 $
3,14 $
58
KBV-Multiple
1,89 $
2,51 $
3,14 $
55
EV/EBIT
0,9100 $
0,9600 $
1,01 $
66
EV/EBITDA
1,64 $
1,94 $
2,24 $
67
EV/Umsatz
0,8600 $
0,9100 $
0,9600 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,08 $
1,45 $
2,16 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,35 $
6,18 $
8,69 $
79
Umsatz-Margen-DCF
2,21 $
2,55 $
2,99 $
74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,64 $
1,66 $
1,79 $
76
ROIC-Compounder
0,8000 $
0,8000 $
0,8100 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,72 $
2,46 $
3,20 $
67
Benachrichtige mich, wenn AUTLF den Fair Value erreicht
Leg AUTLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
40
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −34,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−34,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,8 % gegen 6,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 79 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −14,0 % beim Kurs und +13,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+18,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+18,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+16,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+14,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+12,6 %
AUTLF beobachten, Alarm bei Änderung →
Austal Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Waffen
Rüstung
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10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
| Airbus SE AIR | 185,60 € | 112,14 € | −40 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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Häufige Fragen
Ist Austal Limited (AUTLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,52 $ gegenüber einem Kurs von 3,08 $, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AUTLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Austal Limited liegt bei 3,52 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,08 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AUTLF?
Austal Limited hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Austal Limited (AUTLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,52 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,62 $, optimistisches Szenario 4,59 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Austal Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,52 $, gegenüber einem Kurs von 3,08 $ rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,62 $, optimistisches Szenario 4,59 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Austal Limited (AUTLF)?
Austal Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Austal Limited (AUTLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Austal Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AUTLF?
Unsere Modelle diskontieren Austal Limited mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Austal Limited sind das -11,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Austal Limited (AUTLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Austal Limited um -2,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Austal Limited (AUTLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Austal Limited einpreist (-11,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Austal Limited (AUTLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Austal Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Austal Limited (AUTLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Austal Limited liegt er bei 3,52 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,08 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Austal Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AUTLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,08 $, Fair Value 3,52 $, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AUTLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,08 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,52 $). Bei Austal Limited liegen zwischen beiden 0,4400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Austal Limited wert?
An der Börse wird Austal Limited mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,08 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,52 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AUTLF?
Unsere Modelle spannen für Austal Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,62 $, mittleres 3,52 $, optimistisches 4,59 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,08 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist AUTLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Austal Limited notiert bei 3,08 $, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,95 $ und 26 % über dem Tief von 2,45 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,52 $.
Welche Aktien sind mit Austal Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Austal Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,08 $, berechneter Fair Value 3,52 $ (+14 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AUTLF berechnet?
Wir rechnen Austal Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,52 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Austal Limited liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Austal Limited (AUTLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,08 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,52 $, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Austal Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Austal Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Austal Limited (AUTLF)?
Die Marktkapitalisierung von Austal Limited beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Austal Limited (AUTLF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Austal Limited liegt bei 18,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Austal Limited (AUTLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Austal Limited liegt bei 0,89 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Austal Limited (AUTLF)?
Der Gewinn je Aktie von Austal Limited beträgt 0,1700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Austal Limited (AUTLF)?
Die Nettomarge von Austal Limited liegt bei 4,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Austal Limited (AUTLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Austal Limited liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Austal Limited (AUTLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Austal Limited bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Austal Limited (AUTLF)?
Die operative Marge von Austal Limited liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Austal Limited (AUTLF)?
Der Umsatz von Austal Limited wächst um +34,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Austal Limited (AUTLF)?
Der Gewinn je Aktie von Austal Limited wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Austal Limited (AUTLF)?
Der freie Cashflow von Austal Limited beträgt 211 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Austal Limited (AUTLF)?
Austal Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 317 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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