Austal Limited (AUTLF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $2.46 – $5.95 · Fair‑Value‑Band $1.88 – $3.13 · der Kurs von $2.46 notiert unter dem Fair Value von $2.50. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Austal Limited (AUTLF) notiert aktuell bei $2.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austal Limited einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $317M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.88 (Bear Case) bis $3.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, AUTLF ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Austal Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Betreuung von Schiffen für Handels- und Verteidigungskunden in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa, Asien und Südamerika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding und Australasia Support. Das Unternehmen bietet Schiffsbau/Schiffbau an. Die Einnahmen umfassen die Planung und den Bau sowohl von Verteidigungs- als auch von kommerziellen Schiffsplattformen; Zu den Verteidigungsschiffen zählen moderne Marine- und andere Verteidigungsschiffe sowie Handelsschiffe, darunter Passagierfähren, Fahrzeug-Passagierfähren, Offshore- und Windparkschiffe sowie Patrouillenboote für staatliche Strafverfolgungs- und Grenzschutzbehörden. Darüber hinaus entwickelt und integriert es fortschrittliche Schiffskontroll- und Informationsmanagementsysteme, darunter MARINELINK, ein integriertes Überwachungs- und Kontrollsystem; und Bewegungssteuerungssysteme und Abfangjäger. …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austal Limited entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $89.7M (+2.6%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.