Automotive Axles Limited (AUTOAXLES) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹27.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹1,220 bis ₹2,515) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,220 (Bear) bis ₹2,515 (Bull), Basis ₹1,983. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹904.62 – ₹2,496 · Fair‑Value‑Band ₹1,220 – ₹2,515 · der Kurs von ₹1,798 notiert unter dem Fair Value von ₹1,983. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Automotive Axles Limited (AUTOAXLES) notiert aktuell bei ₹1,798, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,983 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Automotive Axles Limited einen Umsatz von ₹21.8B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,220 (Bear Case) bis ₹2,515 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,798 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AUTOAXLES ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,025) gegenüber Substanzwert (₹487.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Automotive Axles Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten in Indien. Das Angebot umfasst Antriebsachsen, nicht angetriebene Achsen, Verteidigungsachsen, Vorderlenkachsen, Off-Highway-Achsen, Trommel- und Scheibenbremsen sowie Produkte für die Federung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Automotive Axles Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten in Indien. Das Angebot umfasst Antriebsachsen, nicht angetriebene Achsen, Verteidigungsachsen, Vorderlenkachsen, Off-Highway-Achsen, Trommel- und Scheibenbremsen sowie Produkte für die Federung. Das Unternehmen beliefert vor allem Lkw- und Bushersteller, Erstausrüster sowie den Militär- und Off-Highway-Fahrzeugsektor. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach China, Frankreich, Italien, Brasilien, Australien und ins Ausland. Automotive Axles Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mysore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Automotive Axles Limited entwickelte sich von ₹14.9B (FY2022) auf ₹21.8B (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+21.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.