Automotive Axles Limited (AUTOAXLES) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹28.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹962.93 bis ₹2,311) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹906.82 – ₹2,486 · Fair‑Value‑Band ₹962.93 – ₹2,311 · der Kurs von ₹1,879 notiert über dem Fair Value von ₹1,609. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Automotive Axles Limited (AUTOAXLES) notiert aktuell bei ₹1,879, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,609 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Automotive Axles Limited einen Umsatz von ₹21.8B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹17.5M. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹962.93 (Bear Case) bis ₹2,311 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,879 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AUTOAXLES ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,983) gegenüber Dividendendiskontierung (₹476.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Automotive Axles Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten in Indien. Es bietet Vorderradlenkung, Verteidigungsachsen, Off-Highway-Achsen, Antriebs- und Nichtantriebsachsen, Trommel- und Scheibenbremsen sowie Produkte für die Federung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Automotive Axles Limited produziert und vertreibt Automobilkomponenten in Indien. Es bietet Vorderradlenkung, Verteidigungsachsen, Off-Highway-Achsen, Antriebs- und Nichtantriebsachsen, Trommel- und Scheibenbremsen sowie Produkte für die Federung. Das Unternehmen beliefert vor allem Lkw- und Bushersteller, Erstausrüster sowie den Militär- und Off-Highway-Fahrzeugsektor. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach China, Frankreich, Italien, Brasilien, Australien und ins Ausland. Automotive Axles Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mysore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Automotive Axles Limited entwickelte sich von ₹14.9B (FY2022) auf ₹21.3B (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+21.9%/Jahr seit FY2022).

AUTOAXLES ist 14% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.