AVI Limited (AVI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 31.8B ZAC

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (R91.36 bis R191.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R60.06 – R121.37 · Fair‑Value‑Band R91.36 – R191.14 · der Kurs von R95.94 notiert unter dem Fair Value von R141.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

AVI Limited (AVI) notiert aktuell bei R95.94, während unser modellbasierter Fair Value bei R141.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AVI Limited einen Umsatz von 16.4B ZAR bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 48.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B ZAR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R91.36 (Bear Case) bis R191.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R95.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, AVI ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R128.19) gegenüber Substanzwert (R10.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AVI Limited produziert, verarbeitet, vermarktet und vertreibt Markenkonsumgüter in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Schuhe, Bekleidung und Kosmetik in Südafrika, anderen afrikanischen Ländern, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entyce Beverages, Snackworks, I&J, Körperpflege sowie Schuhe und Bekleidung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AVI Limited produziert, verarbeitet, vermarktet und vertreibt Markenkonsumgüter in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Schuhe, Bekleidung und Kosmetik in Südafrika, anderen afrikanischen Ländern, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entyce Beverages, Snackworks, I&J, Körperpflege sowie Schuhe und Bekleidung tätig. Das Unternehmen bietet Heißgetränke wie Tee, Kaffee und Sahne an; süße und herzhafte Kekse; gebackene und frittierte Kartoffel- und Maissnacks; Körperpflegeprodukte, einschließlich Körperspray, Duftstoffe, Kosmetika und Körperlotionen; Schuhe und Bekleidung; und fängt, verarbeitet, vermarktet und vertreibt Meeresfrüchte. Es bietet Getränke der Marken Five Roses, Freshpak, TRINCO, Ellis Brown, HOUSE OF COFFEES, Koffiehuis, Ciro, LAVAZZA und Frisco an; Kekse und Snacks unter den Marken BAKERS, Willards, Baker Street und PROVITA; Tiefkühlkost unter der Marke I&J; und Körperpflegeprodukte unter den Markennamen YARDLEY, Exclamation und LENTHÉRIC. Das Unternehmen bietet außerdem Modeprodukte unter den Marken SPITZ, KURT GEIGER, LACOSTE, CARVELA, TOSONI, GANT und Green Cross GX&Co an. AVI Limited wurde 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AVI Limited entwickelte sich von R13.3B (FY2021) auf R16.0B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R2.4B (+10.2%/Jahr seit FY2021).

AVI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.