Adani Wilmar Limited (AWL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 246 Mrd. ₹ (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN INE699H01024

Was ist Adani Wilmar Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 171,50 ₹ – 836,13 ₹ · Fair‑Value‑Band 126,90 ₹ – 211,50 ₹ · der Kurs von 187,40 ₹ notiert über dem Fair Value von 169,20 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Adani Wilmar Limited (AWL) notiert aktuell bei 187,40 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 169,20 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 389,93 ₹ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 187,40 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 54,09 ₹, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Wilmar Limited einen Umsatz von 777 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 61,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 126,90 ₹ (Bear Case) bis 211,50 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 187,40 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, AWL ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,89 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (389,93 ₹) gegenüber Substanzwert (54,09 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adani Wilmar Limited, ein schnelllebiges Konsumgüter- und Lebensmittelunternehmen, bietet Küchenartikel in Indien an. Es produziert, veredelt und verkauft Sojabohnen-, Palmen-, Sonnenblumen-, Reiskleie-, Senf-, Erdnuss-, Baumwollsamen- und Mischöl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adani Wilmar Limited, ein schnelllebiges Konsumgüter- und Lebensmittelunternehmen, bietet Küchenartikel in Indien an. Es produziert, veredelt und verkauft Sojabohnen-, Palmen-, Sonnenblumen-, Reiskleie-, Senf-, Erdnuss-, Baumwollsamen- und Mischöl. Spezialfette, einschließlich Industriemargarine, Backfette und Vanaspati für Backwaren; und Laurinfette für Eiscreme und Süßwaren. Das Unternehmen bietet auch Oleochemikalien wie Stearinsäure, Seifennudeln, Palmitinsäure, Ölsäure und Glycerin für Haushalts- und Körperpflegeprodukte an; Rizinusöle und ihre Derivate, bestehend aus Sterinsäuren und Ricinolsäuren für medizinische, pharmazeutische, kosmetische und Luftfahrtzwecke; und entölte Kuchen, die als Viehfutter verwendet werden. Darüber hinaus enthält es Weizenmehl, Reis, Hülsenfrüchte, Zucker, Besan, Poha, Rawa, Suji, Sojastücke, Sojamehl, Sojagrieß, Sojaflocken, Soja-Bari und kochfertiges Khichdi; Seifen, Handwaschmittel und Desinfektionsmittel. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Großverpackung von Frittieröl tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Fortune, King's, Raag, Bullet, Fryola, Jubilee, Aadhaar, Alpha, Avsar, Golden Chef, Kohinoor, Charminar, Trophy und Alife über Fortune Online und Fortune Mart sowie über E-Commerce-Kanäle an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in den Nahen Osten, Südostasien, Afrika, in die USA, nach Kanada und ins Ausland. Adani Wilmar Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adani Wilmar Limited entwickelte sich von 541 Mrd. ₹ (FY2022) auf 746 Mrd. ₹ (FY2026), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 10,4 Mrd. ₹ (+6,7 %/Jahr seit FY2022).

AWL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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